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自定义区间排名: 开始日期 结束日期

排名统计日期:2019-04-11
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
19-04-04
最近一月
19-03-11
最近一季
19-01-11
最近半年
18-10-11
最近一年
18-04-11
最近两年
17-04-11
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 6 136.97 65 78.57 23 113.22 50 63.13 4319 0.00 0.00 2015-08-13  
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 2 37.36 6 39.47 224 38.50 925 27.39 86 36.80 330 28.06 4224 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 4 63.40 390 34.23 289 39.28 - - - - 4468 0.00 0.00 2015-08-17  
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 4 25.00 15 23.07 1477 23.96 1159 25.17 146 25.12 - - 4206 0.01 25.31    
  003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 5 17.93 23 17.93 1986 17.93 1846 17.93 - - - - 4549 0.00 -82.90    
  000904 银华回报灵活配置 1.0340 7 10.37 163 10.71 944 28.13 1738 19.44 586 9.36 895 15.34 1107 29.21 37.43 2014-12-12 4.55
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 8 8.52 294 8.96 701 30.16 314 37.93 84 38.50 139 39.65 4464 0.00 106.33 2013-07-26  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 9 8.09 9 30.35 172 40.38 4733 -2.32 - - - - 4447 0.00 27.27 2015-08-27  
  001890 中欧精选定期开放混合E 1.0350 10 8.05 174 10.48 205 39.41 1087 25.82 296 15.68 280 30.26 336 38.10 3.30 2015-09-22  
  001117 中欧精选定期开放混合A 1.0310 11 7.97 184 10.41 203 39.43 1091 25.79 297 15.62 281 30.09 335 38.12 2.90 2015-03-18 18.44
  159942 华润中创100ETF 1.4030 12 7.35 5054 -7.33 4996 -10.41 4965 -24.41 4818 -30.85 4367 -27.31 4437 0.00 -57.14 2015-05-25 0.38
  001034 华富旺财保本混合 1.1020 13 6.58 747 6.68 2597 7.41 2560 8.46 494 10.41 1081 13.33 4225 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  167501 安信宝利(LOF) 1.1620 14 6.28 762 6.62 2624 6.97 2460 9.74 318 14.62 578 20.51 2654 7.32 57.76 2013-07-24 5.39
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 15 5.93 930 5.93 506 32.60 674 30.50 92 35.57 - - 4584 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  000970 东方红睿元混合 2.4260 17 5.87 230 9.67 206 39.35 1649 20.41 697 8.33 111 42.73 363 37.33 147.20 2015-01-21  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 18 5.85 948 5.85 1027 27.36 1152 25.22 117 29.96 - - 4585 0.00 32.96 2016-08-11  
  001728 银华战略新兴定开混合 1.2790 19 5.82 76 13.32 251 37.46 1004 26.57 337 14.11 184 35.33 324 38.33 31.00 2015-08-27 2.87
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.0802 20 5.17 88 12.78 3101 2.85 4962 -23.21 4514 -11.48 4203 -15.80 2042 18.51 -92.06 2015-06-18  
  162411 华宝兴业标普油气 0.5380 21 5.13 90 12.68 3483 1.33 4967 -25.35 4125 -5.83 4248 -18.13 2182 15.87 -46.70 2011-09-29 62.24
  090008 大成强债A/B 1.2430 22 5.07 1074 5.25 2651 6.60 2951 5.25 2582 2.22 2865 4.02 2832 5.16 49.36 2008-08-06 1.82
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 23 4.95 1428 3.94 2892 4.34 2867 5.77 632 8.75 - - 4561 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  002188 鹏华丰华债券 1.1096 24 4.85 1162 4.94 2785 5.24 2783 6.31 784 7.95 1469 10.96 2803 5.48 13.98 2015-12-02 0.50
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 25 4.67 1703 2.97 3134 2.70 4141 1.49 483 10.57 - - 4485 0.00 9.78   9.06
  519601 海富通中国海外 1.8660 26 4.24 130 11.47 1593 22.81 1848 17.92 3865 -3.71 383 26.17 1819 21.79 132.36 2008-06-27 1.03
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 27 4.16 1392 4.16 2571 7.75 2396 10.64 1324 5.90 1379 11.39 4717 0.00 11.39 2015-05-29  
  150097 招商中证商品B 1.0150 28 4.00 73 13.53 4984 -8.39 4505 -0.10 198 19.55 4401 -32.78 4626 0.00 1.50 2012-06-28  
  519602 海富通大中华 1.2090 29 3.98 119 11.64 1643 22.43 1867 17.62 2845 1.32 381 26.21 1812 21.83 22.80 2011-01-27 0.67
  150122 银河沪深300成长进取 1.1810 31 3.60 5055 -7.37 5015 -12.84 4966 -24.68 4736 -19.71 4035 -10.19 4366 0.00 18.10 2013-03-29  
  004855 广发中证全指汽车指数C 0.9255 32 3.49 126 11.48 911 28.40 628 31.18 3778 -3.25 - - 737 32.10 -10.21    
  004854 广发中证全指汽车指数A 0.9255 33 3.48 131 11.46 915 28.34 625 31.21 3769 -3.18 - - 747 32.04 -10.20    
  002916 中银尊享半年定开债 1.0131 34 3.40 2037 1.94 4017 0.61 4114 1.59 1726 4.72 - - 4486 0.00 1.31   0.61
  001729 银华逆向投资定开混合 1.0600 35 3.16 2644 0.77 2813 5.03 3356 3.50 1109 6.56 1133 12.91 2701 6.64 8.05 2015-11-16 0.36
  002924 华商瑞鑫定开债 1.1110 36 2.89 1268 4.60 2080 16.24 2485 9.32 598 9.21 1181 12.56 2141 16.72 13.80 2016-08-24 1.71
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.5110 37 2.79 97 12.45 2052 16.78 4916 -13.74 921 7.29 828 16.25 785 31.71 -48.50 2012-05-03 6.29
  005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8493 38 2.79 136 11.36 753 29.70 558 32.30 3060 0.40 - - 692 32.50 -15.37    
  005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8493 39 2.78 142 11.26 777 29.52 564 32.17 3078 0.34 - - 712 32.30 -15.33    
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1578 40 2.63 172 10.50 2182 14.50 4928 -15.83 991 7.01 893 15.35 1173 28.76 15.95 2016-06-15 3.86
  510420 景顺长城上证180ETF 1.1490 41 2.59 5064 -8.15 5013 -12.36 4938 -17.69 4809 -28.23 4297 -21.19 4330 0.00 14.90 2012-06-12 0.53
  457001 国富亚洲机会股票 1.0290 42 2.50 212 9.96 1795 20.40 1864 17.64 3663 -2.42 534 21.47 1755 22.70 11.51 2012-02-22 4.10
  003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.3610 43 2.31 575 7.27 2121 15.59 2448 9.85 4135 -5.90 262 31.04 2074 17.97 37.20    
  241001 华宝海外中国 1.6670 44 2.30 188 10.37 2076 16.37 2253 12.57 4440 -9.95 792 16.85 2169 16.05 69.20 2008-05-08 2.73
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.4130 45 2.25 270 9.21 1771 20.80 1841 17.98 3403 -0.77 314 28.51 1687 23.56 41.10 2015-02-03 1.68
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 46 2.19 1764 2.78 2940 4.10 2710 6.90 426 11.82 - - 4508 0.00 11.79 2016-08-24  
  163208 诺安油气能源股票 0.8560 47 2.15 1004 5.55 2911 4.26 4924 -14.57 2849 1.30 3932 -7.66 2322 13.23 -14.40 2011-09-27 1.88
  000288 银华永利债券C 1.2010 48 2.13 717 6.76 2828 4.89 3839 2.21 3270 -0.08 3333 0.48 4328 0.00 27.31 2014-01-22  
  002306 银华合利债券 1.2030 49 2.13 152 10.90 2007 17.63 1767 19.03 294 15.81 695 18.21 2068 18.09 20.10 2016-03-18 0.99
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 50 2.11 1982 2.11 3262 2.11 3910 2.11 2873 1.19 - - 4392 0.00 1.80 2016-02-15  
  000287 银华永利债券A 1.2200 51 2.09 756 6.64 2826 4.90 3868 2.18 3126 0.08 3252 1.11 4329 0.00 29.32 2014-01-22 1.31
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 52 2.08 2581 0.84 4773 -0.92 4872 -5.94 4626 -14.42 1492 10.84 4668 0.00 19.70 2016-01-27 7.17
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 53 2.07 1 243.03 3 174.76 51 89.61 219 18.66 3980 -8.86 4309 0.00 -68.08 2015-07-31  
  005696 华安睿明两年定开混合C 0.9516 54 2.02 1286 4.54 2684 6.20 4263 1.03 - - - - 2750 6.08 -4.23    
  005699 工银新经济人民币 0.9882 55 2.01 148 11.06 1790 20.53 2106 14.69 - - - - 1796 22.14 -1.42    
  001309 东方红睿逸定期开放混合 1.4280 56 1.99 1733 2.87 2387 10.73 2523 8.88 1030 6.85 337 27.67 2463 10.47 43.50 2015-06-03  
  002872 华夏新锦源混合C 0.7421 57 1.94 5092 -25.79 5051 -25.79 4969 -25.79 4792 -25.79 4350 -25.79 3279 1.95 -25.79 2016-08-09  
  165513 信诚全球商品主题 0.4190 58 1.93 774 6.57 2523 8.48 4944 -18.53 4045 -5.17 4023 -9.83 2109 17.22 -57.80 2011-12-20 0.81
  161507 银河沪深300成长分级 1.1070 59 1.93 4983 -3.91 4970 -6.82 4920 -14.05 4524 -11.58 3717 -3.59 4793 0.00 22.49 2013-03-29 0.23
  040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4130 60 1.92 551 7.36 1781 20.68 2333 11.46 4026 -5.05 2240 7.20 1911 20.47 43.00 2011-05-17 1.46
  160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1630 61 1.91 781 6.55 2509 8.73 2360 11.21 830 7.73 345 27.28 2325 13.14 19.40 2010-12-09 1.11
  050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.5350 62 1.88 988 5.64 2715 5.85 4562 -0.55 783 7.95 3119 2.45 2278 14.08 -45.70 2011-04-25 1.27
  160416 华安标普石油指数 1.0370 63 1.86 935 5.91 2702 6.02 4890 -8.86 585 9.37 2424 6.24 2293 13.68 7.98 2012-03-29 4.35
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 64 1.82 918 5.97 2995 3.63 2272 12.26 160 22.72 421 24.65 4780 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4231 65 1.75 248 9.46 3307 1.88 2777 6.35 532 9.86 394 25.73 4256 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  002113 德邦新动力混合C 1.0471 66 1.72 1917 2.32 3241 2.21 3928 2.07 2486 2.54 - - 4438 0.00 4.71 2015-11-16  
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 67 1.72 3144 0.34 4675 -0.42 2400 10.56 437 11.60 933 14.97 4247 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 68 1.72 2750 0.62 4685 -0.46 2734 6.71 4597 -13.53 4428 -49.61 4239 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  150252 招商中证煤炭等权分级B 1.2032 69 1.67 11 28.82 28 88.84 141 51.24 1114 6.55 4188 -15.13 29 104.95 -65.24 2015-05-20  
  519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5410 70 1.65 638 7.00 2136 15.49 2930 5.40 4249 -7.05 1233 12.22 2290 13.71 57.19 2012-05-22 0.28
  005220 华夏聚惠 1.0065 71 1.62 81 12.99 815 29.17 1679 20.15 1066 6.72 - - 1003 29.96 2.37    
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 72 1.57 72 13.63 3324 1.81 2030 15.66 - - - - 4416 0.00 -15.80 2015-08-13  
  003715 宝盈消费主题混合 1.1134 73 1.57 31 17.16 400 34.03 386 35.89 3110 0.16 1944 8.66 541 34.31 9.53    
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 74 1.57 2184 1.57 3205 2.32 4097 1.66 1931 4.16 1960 8.57 4710 0.00 10.20 2015-11-17  
  161714 招商标普金砖四国指数QDII 1.0550 76 1.53 884 6.11 2528 8.38 2416 10.30 2054 3.82 456 23.40 2321 13.25 6.00 2011-02-11 0.27
  162010 长城久兆中小300指数分级 0.8740 77 1.51 5026 -5.10 5032 -17.55 4925 -14.65 4674 -16.36 4279 -19.63 4664 0.00 18.18 2012-01-30 0.22
  378006 上投摩根全球新兴市场混合 1.0200 78 1.49 742 6.70 2405 10.40 2629 7.83 4329 -8.20 1061 13.47 2401 11.73 1.90 2011-01-30 0.74
  070012 嘉实海外中国股票混合 0.8890 79 1.48 502 7.61 2229 13.79 2215 13.21 3344 -0.45 608 19.92 2135 16.78 -10.90 2007-10-12 69.89
  000894 中欧睿达定期开放混合 1.2310 80 1.47 1755 2.81 2541 8.17 2737 6.68 1423 5.60 1879 8.92 2574 8.26 24.50 2014-12-01 7.28
  539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8890 81 1.47 932 5.92 2554 7.96 4794 -3.03 1831 4.43 2222 7.31 2364 12.44 -7.63 2012-06-26 0.36
  150334 建信有色金属分级B 0.9499 82 1.46 4845 -2.07 5045 -24.03 4903 -10.56 3909 -4.14 - - 4419 0.00 -5.01 2015-08-06  
  003036 广发安祥回报混合C 1.0460 83 1.45 2258 1.45 3688 1.06 4550 -0.38 2995 0.67 2743 4.60 4543 0.00 4.60 2016-08-19  
  006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1400 84 1.44 1086 5.22 2322 11.90 - - - - - - 2150 16.53 -85.90    
  470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0050 85 1.42 211 9.99 2039 17.06 2480 9.39 4655 -15.23 2512 5.81 2158 16.38 13.95 2010-06-25 2.12
  002230 华夏大中华企业精选混合(QDII 1.2160 86 1.42 656 6.94 2431 9.94 2426 10.14 4436 -9.92 4162 -13.69 2397 11.96 21.70 2016-01-20 2.83
  539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9430 87 1.40 804 6.44 2383 10.82 2936 5.37 2730 1.73 1419 11.22 2349 12.81 -5.80 2011-06-21 0.78
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.2310 88 1.40 842 6.30 2223 13.88 1873 17.52 1248 6.12 339 27.61 2132 16.79 69.08 2015-12-21 1.42
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 89 1.40 2285 1.40 3980 0.65 4295 0.93 3072 0.37 2058 8.15 4810 0.00 8.80 2016-07-13 3.99
  000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1640 90 1.40 2040 1.93 3108 2.83 3500 3.01 2399 2.83 3086 2.65 3194 2.47 16.20 2015-02-06 2.31
  000049 中银标普资源等权重指数 1.0900 91 1.38 1328 4.36 2808 5.05 4359 0.64 2170 3.47 2359 6.58 2526 9.22 10.20 2013-03-19 0.46
  378546 上投摩根天然资源混合QDII 0.7270 92 1.38 738 6.70 2485 9.08 4519 -0.14 1067 6.70 2250 7.16 2263 14.35 -26.70 2012-03-26 3.89
  005698 华夏全球科技先锋混合 1.0875 93 1.36 275 9.16 1975 18.05 2662 7.36 - - - - 1908 20.50 6.75    
  150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.9690 94 1.36 1651 3.19 4974 -7.27 4666 -1.72 - - - - 4444 0.00 -3.10 2015-08-13  
  002448 江信汇福 1.0159 95 1.34 1632 3.25 2409 10.36 2414 10.36 411 11.99 1988 8.45 2450 10.71 6.61 2016-05-05 2.18
  003331 博时乐臻定开混合 1.1661 96 1.33 1389 4.16 2286 12.59 1921 16.74 214 18.82 448 23.65 2311 13.40 17.94   7.97
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 97 1.31 2414 1.14 4186 0.43 4386 0.52 3292 -0.17 2212 7.33 4812 0.00 15.70 2016-07-13  
  161116 易方达黄金主题 0.6820 98 1.30 4631 -0.85 4824 -1.41 4408 0.43 2908 1.01 3845 -5.79 4960 -1.69 -30.00 2011-05-06 5.51
  002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 99 1.30 4283 -0.18 4746 -0.73 4665 -1.71 2628 2.06 1859 9.01 4498 0.00 8.90 2016-07-26  
  513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ET 1.3195 100 1.30 - - - - - - - - - - - - 32.08    
  519749 交银丰泽收益债A 1.0260 102 1.28 2241 1.48 3582 1.18 4143 1.48 2943 0.87 2613 5.25 4301 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
  262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.5220 103 1.27 973 5.71 2379 10.89 2324 11.54 668 8.57 307 28.72 2323 13.21 76.87 2011-09-22 1.41
  161815 银华抗通胀主题 0.4770 104 1.27 1400 4.13 2680 6.21 4894 -9.11 2539 2.35 3062 2.79 2435 11.14 -52.10 2010-12-06 1.71
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 105 1.26 2460 1.04 3530 1.25 3520 2.95 1079 6.67 - - 4489 0.00 7.12   7.06
  040018 华安香港精选 1.4440 106 1.25 337 8.64 1887 19.31 2148 14.08 3547 -1.62 794 16.83 1888 20.80 45.80 2010-09-19 8.35
  001560 天弘中证移动互联网A 0.5271 107 1.25 5066 -8.60 5021 -15.08 4931 -16.20 4587 -13.28 4286 -20.05 4750 0.00 -47.29 2015-06-30 0.36
  001561 天弘中证移动互联网C 0.5226 108 1.24 5067 -8.62 5022 -15.13 4933 -16.32 4596 -13.51 4291 -20.46 4738 0.00 -47.74 2015-06-30  
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2283 109 1.22 394 8.18 2327 11.83 2524 8.86 322 14.51 243 32.14 2082 17.75 -77.51 2016-03-17  
  004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0559 110 1.21 2031 1.97 2951 3.93 3011 4.93 1108 6.56 - - 2944 4.13 6.37    
  003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0435 111 1.17 1930 2.30 2696 6.10 3361 3.48 3112 0.15 2649 5.08 2711 6.51 5.19    
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 112 1.17 2403 1.17 3216 2.28 4077 1.72 1304 5.94 1490 10.86 4711 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
  001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1150 113 1.17 1900 2.36 2581 7.64 2755 6.52 1382 5.72 2074 8.05 2601 7.85 12.70 2015-09-02 4.05
  003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0286 114 1.17 1931 2.29 2700 6.04 3416 3.29 3318 -0.33 2880 3.94 2717 6.46 3.69    
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.8274 115 1.16 1850 2.51 2549 8.04 3045 4.75 4594 -13.43 - - 2580 8.19 -16.81    
  377016 上投摩根亚太优势混合QDII 0.7870 116 1.16 816 6.39 2354 11.40 2559 8.46 3330 -0.38 832 16.20 2345 12.84 -21.80 2007-10-22 69.62
  002985 中银季季红定开债 1.0038 117 1.15 2432 1.12 3182 2.42 2799 6.17 573 9.45 1046 13.61 3109 3.04 12.79 2016-07-15 50.06
  001495 东方新价值混合A 1.1210 118 1.15 3130 0.36 4020 0.61 3713 2.51 4319 -8.08 3145 2.22 4964 -1.84 12.99 2015-07-03 3.05
  164302 新华惠鑫分级债 0.9349 119 1.15 4561 -0.61 4854 -1.85 4836 -4.41 4469 -10.60 - - 4042 0.55 71.93 2014-01-24 0.95
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 120 1.14 5 59.40 94 51.06 668 30.56 673 8.54 3681 -2.94 4310 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6930 121 1.14 3239 0.28 4674 -0.42 2942 5.33 2649 2.01 3637 -2.20 4897 -0.56 -28.90 2011-08-04 3.15
  002162 东方新价值混合C 1.0089 122 1.13 3139 0.35 4047 0.58 3742 2.46 4332 -8.26 3211 1.58 4965 -1.86 1.68 2015-11-23  
  000727 融通健康产业混合 1.2700 123 1.12 102 12.28 128 44.56 193 44.23 777 7.96 1517 10.70 179 45.22 26.20 2014-12-25 1.19
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 124 1.11 55 14.37 4950 -5.73 3352 3.51 - - - - 4422 0.00 0.30 2015-08-06  
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1150 125 1.10 82 12.95 627 30.83 898 27.64 2030 3.88 1141 12.83 572 33.86 9.90 2015-12-21 2.64
  003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0265 127 1.08 1907 2.35 2672 6.31 3265 3.80 3364 -0.57 2934 3.58 2712 6.50 3.51   7.87
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.5320 128 1.07 438 7.94 2427 10.07 2872 5.75 170 21.79 318 28.43 2224 15.10 50.90 2016-03-17 0.93
  206006 鹏华环球发现 0.9430 129 1.07 1173 4.89 2433 9.90 4512 -0.11 4019 -4.93 3881 -6.63 2298 13.60 -5.60 2010-10-12 0.29
  001353 广发聚康混合A 1.2420 130 1.06 3729 0.08 4836 -1.51 4625 -1.27 - - - - 4721 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
  001354 广发聚康混合C 1.0470 131 1.06 3897 0.00 4848 -1.69 4446 0.19 - - - - 4722 0.00 4.70 2015-06-01  
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.1846 132 1.05 586 7.21 1752 21.11 2423 10.17 4715 -18.30 3219 1.50 2041 18.52 -81.70 2016-03-09  
  080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 133 1.04 1080 5.24 2393 10.66 2927 5.41 4295 -7.73 2675 4.98 2406 11.64 32.63 2010-05-26 0.44
  118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9820 134 1.02 369 8.34 1969 18.20 2338 11.40 4048 -5.19 546 21.25 1887 20.81 -1.30 2010-01-21 7.97
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1785 135 1.02 413 8.08 2090 16.05 2090 14.92 4476 -10.83 2820 4.28 2029 18.68 -82.21 2014-12-03  
  320013 诺安全球黄金 0.7830 136 1.01 3313 0.25 4699 -0.50 2931 5.39 2515 2.43 3626 -2.08 4903 -0.62 -13.21 2011-01-13 8.25
  100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.7780 137 1.01 406 8.13 2169 14.71 2563 8.45 3598 -1.96 995 14.18 2218 15.22 129.10 2012-09-04 10.72
  002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 1.1020 138 1.01 1724 2.90 2797 5.17 3003 4.97 2518 2.42 1911 8.81 2826 5.27 11.33 2016-03-29 1.44
  002627 招商丰源混合C 1.2100 139 1.00 2998 0.41 4730 -0.66 2243 12.77 180 21.12 - - 4612 0.00 21.00    
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 0.5910 140 1.00 3153 0.33 4785 -0.98 3029 4.84 2912 1.00 3691 -3.19 4929 -0.98 -39.40 2011-08-31 3.27
  001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0230 141 0.98 2298 1.37 2985 3.71 3733 2.48 1695 4.82 1143 12.82 2946 4.13 34.21 2015-01-30 22.99
  002626 招商丰源混合A 1.1460 142 0.97 2966 0.44 4719 -0.61 2746 6.60 319 14.60 - - 4611 0.00 14.60   2.03
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 143 0.97 1734 2.87 2830 4.88 2769 6.41 1158 6.42 - - 4525 0.00 6.47   0.04
  460010 华泰柏瑞亚洲领导混合QDII 0.9600 144 0.96 500 7.62 2344 11.56 2547 8.61 3602 -1.97 1556 10.51 2434 11.16 -5.40 2010-12-02 0.31
  000291 鹏华丰信分级债 0.9600 145 0.94 2112 1.74 4640 -0.30 4543 -0.33 4042 -5.14 4033 -10.10 4272 0.00 24.68 2013-10-22 15.18
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3469 146 0.94 338 8.64 2148 15.09 2608 8.12 368 13.13 138 39.72 1849 21.37 -58.49 2015-01-16  
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 147 0.94 2725 0.66 4829 -1.47 4524 -0.19 1462 5.51 1959 8.59 4448 0.00 9.02 2015-12-10  
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 148 0.93 1759 2.80 3042 3.33 3355 3.50 1950 4.11 - - 4487 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1980 149 0.93 453 7.86 2192 14.26 2309 11.69 4032 -5.09 3235 1.36 2172 16.03 27.96 2010-07-27 2.45
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.2444 150 0.91 151 10.97 736 29.80 915 27.48 - - - - 866 30.98 24.05    
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 151 0.91 2294 1.38 3378 1.57 3950 2.04 1646 4.95 2082 8.03 4775 0.00 10.30 2015-11-16  
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 152 0.91 2299 1.37 3360 1.63 3881 2.16 1586 5.12 1994 8.41 4706 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
  006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3465 153 0.91 344 8.58 2156 15.00 - - - - - - 1856 21.28 -65.57    
  000041 华夏全球精选股票 1.0190 154 0.90 690 6.85 2429 9.98 3458 3.15 2648 2.01 857 15.89 2405 11.67 1.40 2007-10-09 55.50
  206011 鹏华美国房地产 0.9830 155 0.90 1621 3.28 2669 6.34 4593 -0.96 1433 5.56 3958 -8.37 2416 11.52 36.17 2011-11-25 0.92
  161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1091 156 0.90 77 13.25 475 32.89 1727 19.55 2234 3.28 3959 -8.40 388 36.91 -28.31 2015-05-20 5.12
  000247 方正富邦互利定开债 1.1250 157 0.90 2603 0.81 3361 1.63 4016 1.90 2424 2.74 2784 4.46 4303 0.00 12.50 2013-09-11 0.10
  002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 1.2390 158 0.90 647 6.97 1892 19.22 2693 7.06 4582 -13.09 3578 -1.37 2184 15.85 22.80 2016-03-09 2.49
  000989 嘉实全球互联网股票-美元 1.3560 159 0.89 504 7.58 2083 16.20 2152 14.06 3720 -2.85 227 32.85 1744 22.79 36.30 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.3590 160 0.89 505 7.58 2082 16.20 2153 14.06 3721 -2.85 226 32.85 1743 22.79 36.30 2015-04-15  
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0511 161 0.88 2786 0.57 4092 0.53 2836 5.94 2127 3.62 3421 0.00 4169 0.11 7.57 2016-04-13 0.47
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3800 162 0.88 841 6.30 2294 12.35 2474 9.50 522 9.94 235 32.44 2208 15.44 104.99 2008-02-14 3.38
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0420 164 0.87 2557 0.87 3460 1.36 3653 2.66 - - - - 4425 0.00 4.20 2015-09-30  
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.0234 165 0.87 2823 0.54 4071 0.55 2820 6.01 2066 3.79 3489 -0.27 4189 0.08 4.72 2013-08-22 25.42
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3416 166 0.86 433 7.99 2209 14.01 2637 7.68 351 13.66 165 37.13 2011 19.05 -66.06 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3416 167 0.86 430 7.99 2210 14.01 2638 7.68 352 13.66 163 37.13 2010 19.05 -66.06 2013-06-13  
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.0184 168 0.86 2832 0.53 4062 0.56 2795 6.19 2005 3.95 3501 -0.36 4167 0.12 4.20 2013-08-22  
  000929 博时黄金D类场外 2.8058 169 0.86 2797 0.56 4055 0.57 2828 5.97 2048 3.84 3279 0.93 4192 0.06 209.25 2014-12-18  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 170 0.86 2310 1.35 3203 2.34 3188 4.14 978 7.06 1177 12.58 4718 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7622 171 0.86 2819 0.54 4065 0.56 2825 5.98 2050 3.83 3344 0.31 4197 0.05 6.72 2013-07-18 18.01
  159937 博时黄金ETF 2.7635 172 0.85 2820 0.54 4090 0.54 2839 5.94 2062 3.80 3349 0.27 4202 0.03 11.03 2014-08-13 13.40
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 173 0.85 2217 1.51 3275 2.05 3523 2.94 2279 3.17 - - 4742 0.00 -5.60 2015-12-29  
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9821 174 0.85 2788 0.57 4010 0.62 2860 5.81 2010 3.94 3311 0.66 4144 0.20 0.39 2016-05-27 3.09
  159934 易方达黄金ETF 2.7428 175 0.85 2842 0.52 4115 0.50 2853 5.86 2106 3.69 3367 0.12 4816 -0.01 14.33 2013-11-29 4.15
  518800 国泰黄金ETF 2.7408 176 0.85 2836 0.53 4104 0.52 2841 5.93 2064 3.80 3365 0.14 4201 0.04 6.09 2013-07-18 0.72
  000930 博时黄金ETFI 2.7563 177 0.85 2830 0.54 4087 0.54 2844 5.93 2069 3.78 3360 0.17 4203 0.02 183.39 2014-12-18  
  000632 中银聚利分级债券A 1.0431 178 0.84 2085 1.82 2894 4.34 2627 7.85 944 7.22 - - 2852 5.03 21.00 2014-06-05 7.00
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9712 179 0.84 2804 0.55 4079 0.55 2891 5.63 2136 3.59 3464 -0.05 4171 0.11 -0.71 2016-05-27  
  217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9730 180 0.83 1096 5.19 2553 8.00 4709 -2.21 4354 -8.56 3714 -3.57 2550 8.72 -2.80 2010-03-25 0.27
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 181 0.82 2614 0.80 3355 1.66 3472 3.10 602 9.15 1498 10.80 4705 0.00 95.69 2015-06-24  
  165316 建信有色金属分级 1.0011 182 0.81 4608 -0.75 5014 -12.48 4823 -3.94 2914 0.99 - - 4650 0.00 1.16 2015-08-06 0.62
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 183 0.81 2618 0.79 3353 1.67 3468 3.11 592 9.30 1387 11.36 4700 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  002363 华安安康保本混合A 1.2194 184 0.81 1489 3.72 2323 11.90 1703 19.80 255 17.52 570 20.64 2294 13.68 22.93 2016-02-01 26.58
  000988 嘉实全球互联网股票-人民币 1.4910 185 0.81 546 7.38 2185 14.43 2394 10.79 2157 3.52 288 29.56 1934 20.11 49.90 2015-04-15 18.34
  270042 广发纳斯达克100指 2.3358 186 0.80 363 8.42 2255 13.32 2987 5.05 185 20.35 179 35.83 2084 17.74 180.77 2012-08-15 1.45
  002364 华安安康保本混合C 1.1971 187 0.80 1507 3.67 2333 11.74 1736 19.46 268 16.83 639 19.26 2306 13.51 20.69 2016-02-01  
  000307 易方达黄金ETF联接 0.9837 188 0.80 2860 0.51 4113 0.50 2917 5.46 2207 3.36 3484 -0.20 4829 -0.08 0.51 2016-05-26 9.77
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.6805 189 0.78 420 8.04 2288 12.58 3193 4.12 183 20.58 201 34.40 2124 16.96 66.64 2015-06-10 0.30
  003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0604 190 0.76 1969 2.15 2796 5.17 2707 6.92 2144 3.56 2404 6.31 2761 5.89 6.47    
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 191 0.76 2066 1.87 3635 1.10 4499 -0.05 769 7.99 1260 12.02 4374 0.00 12.58 2016-02-03 4.49
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.4800 192 0.76 381 8.29 2264 13.20 3005 4.96 177 21.42 186 35.23 2099 17.40 275.35 2010-04-29 1.91
  040046 华安纳指100(QDII) 2.3000 193 0.75 461 7.81 2303 12.27 3074 4.64 181 20.98 219 33.29 2155 16.40 127.80 2013-08-02 0.46
  519099 新华灵活主题混合 1.3710 194 0.74 118 11.71 948 28.07 1323 23.74 3049 0.44 2992 3.12 888 30.79 81.11 2011-07-13 0.34
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 195 0.74 2111 1.74 3827 0.84 4575 -0.72 1237 6.15 1786 9.36 4373 0.00 9.79 2016-02-03  
  513100 国泰纳斯达克100 2.6910 196 0.72 389 8.20 2269 13.06 3093 4.55 178 21.40 183 35.47 2118 17.08 166.60 2013-04-25 1.33
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8400 197 0.72 475 7.73 2306 12.17 3009 4.95 179 21.34 217 33.41 2166 16.17 82.50 2014-11-13 1.46
  005267 嘉实价值精选股票 1.0610 198 0.71 177 10.46 1799 20.37 1740 19.41 2063 3.80 - - 1713 23.21 4.83    
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 199 0.70 2591 0.83 3337 1.75 3702 2.54 2015 3.92 - - 4531 0.00 1.23    
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 200 0.69 2561 0.86 3313 1.85 3624 2.74 1865 4.34 - - 4533 0.00 1.90   2.91
  002143 博时裕坤纯债债券 1.1150 201 0.68 2635 0.78 3591 1.15 3076 4.63 760 8.04 1436 11.13 3374 1.65 13.03 2015-11-30 5.10
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2180 202 0.68 1122 5.06 2251 13.37 2976 5.11 4601 -13.70 2003 8.38 2200 15.61 -71.14 2015-01-16  
  550006 信诚经典优债A 1.2040 203 0.67 2070 1.86 2957 3.88 3630 2.73 2947 0.84 3115 2.47 4251 0.00 47.32 2009-03-11 0.12
  005221 泰达宏利全能混合(FOF) 1.0395 204 0.67 1571 3.45 2636 6.75 2803 6.14 1613 5.05 - - 2633 7.52 4.25    
  003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 205 0.67 1408 4.04 4855 -1.86 4834 -4.37 3960 -4.49 3324 0.56 4539 0.00 0.54   7.59
  006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1460 206 0.67 1568 3.45 2559 7.91 - - - - - - 2296 13.64 -85.00    
  001582 大成景辉混合A 1.0680 207 0.66 2921 0.47 3750 0.95 4288 0.95 2562 2.27 2552 5.61 4741 0.00 9.83 2015-11-30 6.85
  002290 大成景辉混合C 1.0680 208 0.66 2922 0.47 3755 0.95 4287 0.95 3361 -0.56 3080 2.69 4480 0.00 6.80 2015-12-17  
  003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 209 0.66 1424 3.96 4860 -2.06 4842 -4.71 4047 -5.18 3540 -0.84 4542 0.00 -0.92    
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7500 210 0.66 4571 -0.65 4929 -4.03 4147 1.46 4051 -5.22 4307 -22.24 4983 -2.68 -23.80 2015-08-06 4.37
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.2072 211 0.64 140 11.29 737 29.80 1059 26.05 2951 0.83 542 21.30 970 30.21 462.81 2003-10-24 16.77
  519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9320 213 0.63 850 6.28 2445 9.73 3119 4.44 619 8.86 620 19.65 2398 11.83 160.53 2008-08-22 0.66
  539001 建信全球机遇 1.4400 214 0.63 1170 4.91 2565 7.84 4468 0.07 2758 1.63 899 15.31 2448 10.76 43.10 2010-09-14 0.36
  000583 江信聚福定开债 1.0643 216 0.62 2480 1.01 3079 3.01 3010 4.94 950 7.18 2398 6.33 3073 3.23 41.79 2014-05-29 10.41
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 217 0.62 59 14.11 2781 5.28 2162 13.95 4701 -17.64 - - 4472 0.00 -18.30 2015-06-04  
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 218 0.61 2321 1.33 4896 -3.05 4865 -5.73 3877 -3.80 3471 -0.10 4697 0.00 3.99 2015-04-22 2.45
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1458 219 0.60 1354 4.27 2988 3.70 4237 1.13 1431 5.57 901 15.30 2040 18.54 -84.85 2015-03-30  
  161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9990 220 0.60 2158 1.63 4898 -3.20 4429 0.30 - - - - 4670 0.00 0.49 2015-08-13 0.05
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 221 0.60 2318 1.33 3176 2.46 4094 1.68 4618 -14.07 2714 4.79 4322 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  002137 诺安利鑫保本混合 1.3727 222 0.60 115 11.80 831 29.02 1189 25.00 238 18.13 238 32.41 999 30.00 32.54 2015-12-02 35.87
  163825 中银互利分级债券 1.0990 223 0.60 2173 1.59 2855 4.62 2649 7.48 817 7.77 1221 12.29 2858 5.00 19.41 2013-09-24 13.81
  002655 南方卓享绝对收益混合 1.0327 224 0.59 3815 0.04 4155 0.46 4171 1.37 2866 1.23 3125 2.41 4089 0.39 2.82 2016-05-09 0.99
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 225 0.59 2172 1.60 4955 -5.92 4832 -4.24 3634 -2.21 3423 0.00 4338 0.00 7.99 2014-05-07 1.34
  160125 南方香港优选股票QDII-LOF 1.0918 226 0.59 921 5.95 1510 23.70 2054 15.35 2810 1.43 369 26.55 1591 24.77 19.63 2011-09-26 4.37
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 227 0.59 2398 1.17 3232 2.23 4177 1.36 4632 -14.50 2892 3.86 4326 0.00 14.33 2013-10-25  
  550007 信诚经典优债B 1.1970 228 0.59 1923 2.31 2910 4.27 3499 3.01 2933 0.93 3169 2.05 4255 0.00 42.41 2009-03-11 4.31
  620008 金元顺安新经济主题混合 1.0310 229 0.59 4905 -2.74 4911 -3.55 4914 -12.63 4810 -28.85 3869 -6.27 3895 0.88 3.10 2012-07-31 1.13
  160222 国泰国证食品饮料分级 0.9768 230 0.57 33 17.00 158 41.91 518 32.95 182 20.79 38 69.09 189 44.07 160.62 2014-10-23 5.54
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 231 0.56 1500 3.67 3314 1.84 3096 4.54 1787 4.54 1891 8.87 4620 0.00 10.39 2016-04-22  
  096001 大成标普500 1.7890 232 0.56 1235 4.69 2480 9.16 3880 2.16 336 14.12 984 14.35 2310 13.42 105.43 2011-03-23 1.69
  001044 嘉实新消费股票 1.4560 233 0.56 183 10.42 1660 22.22 1628 20.79 3474 -1.17 175 36.33 1664 23.90 44.10 2015-03-23 16.96
  001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4580 234 0.55 950 5.84 754 29.70 740 29.46 3793 -3.33 3789 -4.67 615 33.39 45.00 2015-05-07 1.60
  000801 中金纯债债券A 1.0910 235 0.55 3517 0.18 4159 0.46 3576 2.84 1551 5.26 1868 8.97 3810 1.00 20.52 2014-11-04 1.49
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1330 236 0.54 306 8.85 645 30.72 1950 16.44 3834 -3.53 1191 12.46 1087 29.36 11.90 2016-02-03 0.47
  270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 1.4710 237 0.54 1189 4.85 2343 11.60 3903 2.12 4183 -6.41 1038 13.67 2399 11.77 119.91 2010-08-18 9.10
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 238 0.54 1499 3.68 3309 1.87 3043 4.75 1647 4.95 1716 9.71 4619 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 239 0.53 2342 1.29 3294 1.95 3575 2.84 2321 3.06 - - 4806 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  003004 招商睿祥定开混合 1.0312 240 0.53 2453 1.06 3065 3.16 3958 2.03 2685 1.84 2754 4.54 3057 3.39 3.78 2016-08-30 7.08
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 241 0.53 2759 0.61 4145 0.47 4856 -5.37 2771 1.58 - - 4540 0.00 2.65    
  000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 1.7190 242 0.53 885 6.10 2342 11.61 3772 2.38 904 7.36 279 30.28 2212 15.35 72.10 2013-06-14 0.05
  000502 华富恒富分级债B 1.1240 243 0.53 2151 1.65 2975 3.79 2642 7.60 482 10.61 - - 2918 4.34 14.85 2014-03-19 2.51
  000501 华富恒富分级债A 1.1167 244 0.52 2169 1.61 2990 3.69 2661 7.38 514 10.17 - - 2931 4.24 26.89 2014-03-19 5.66
  002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 245 0.52 2677 0.73 4563 -0.10 4862 -5.64 4348 -8.49 3723 -3.67 4483 0.00 -3.00 2016-04-19 0.28
  100055 富国全球顶级 1.5181 246 0.52 659 6.94 2153 15.03 2432 10.05 2871 1.20 759 17.41 1972 19.54 53.22 2011-07-13 0.11
  002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1980 247 0.51 1094 5.20 983 27.73 795 28.69 497 10.36 851 15.94 908 30.67 19.30 2016-02-03 0.36
  001371 富国沪港深价值精选 1.2010 248 0.51 786 6.52 2160 14.95 2163 13.94 3489 -1.25 327 28.11 2151 16.52 43.87 2015-06-24 24.68
  163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5810 249 0.51 1597 3.35 3009 3.53 4868 -5.79 2347 2.99 3359 0.17 3088 3.17 -41.40 2011-03-03 0.95
  000963 兴业多策略混合 1.3820 250 0.51 1040 5.36 913 28.38 749 29.35 471 10.80 2836 4.17 775 31.83 37.50 2015-01-23 4.18
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 251 0.49 871 6.19 4845 -1.64 4820 -3.87 2602 2.13 1057 13.48 4433 0.00 44.00 2013-05-07 0.29
  001691 南方香港成长(QDII) 1.0210 252 0.49 296 8.94 1494 23.82 1500 22.05 3580 -1.82 1711 9.75 1583 24.88 2.40 2015-09-30 13.46
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 253 0.49 2451 1.07 3431 1.41 3820 2.25 1830 4.43 1350 11.57 4235 0.00 23.81 2015-01-20 3.30
  001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9410 254 0.49 1405 4.09 3260 2.11 4669 -1.74 392 12.38 1246 12.13 2288 13.76 1.70 2015-03-30 3.57
  519024 海富通稳健债A 1.2220 255 0.49 3159 0.33 3896 0.74 3394 3.37 967 7.11 1314 11.71 3818 0.99 55.13 2008-10-24 2.58
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 256 0.49 2721 0.67 3847 0.80 4265 1.02 2777 1.55 2650 5.08 4479 0.00 6.05 2016-01-14  
  002931 南方荣毅混合 1.0560 257 0.48 2653 0.76 3528 1.25 3998 1.93 1606 5.07 2396 6.34 4499 0.00 5.60 2016-08-03 0.99
  270007 广发大盘成长混合 1.2154 258 0.48 96 12.47 346 35.00 684 30.39 1023 6.89 1670 9.92 421 36.14 21.08 2007-06-13 25.48
  000345 鹏华丰融定开债 1.4730 259 0.48 2751 0.62 3153 2.58 2435 10.01 269 16.64 409 24.96 3074 3.23 56.59 2013-11-19 0.95
  000802 中金纯债债券C 1.0770 260 0.47 3702 0.09 4250 0.37 3689 2.59 1707 4.78 2075 8.04 3938 0.82 18.09 2014-11-04  
  110022 易方达消费行业股票 2.7080 261 0.46 24 17.88 140 43.40 340 36.98 271 16.53 47 63.86 143 47.42 163.00 2010-08-20 30.07
  050029 博时新机遇混合 1.0177 262 0.46 2731 0.65 3821 0.85 4236 1.14 2688 1.83 2534 5.70 4587 0.00 3.29 2013-01-28 7.27
  001668 汇添富全球互联混合 1.5760 263 0.45 490 7.65 2089 16.13 1975 16.21 574 9.44 75 50.48 1943 20.02 57.70   2.06
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1380 264 0.44 2610 0.80 3328 1.79 2982 5.08 687 8.38 1168 12.67 3241 2.15 13.80 2016-05-27 0.53
  006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII- 1.1655 265 0.44 1115 5.09 2066 16.59 1837 18.05 - - - - 2178 15.95 16.62    
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1310 266 0.44 2747 0.62 3268 2.08 3014 4.92 645 8.65 1017 13.90 3198 2.45 13.10 2016-08-01  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8181 267 0.44 1101 5.17 2441 9.76 4185 1.33 277 16.31 582 20.38 2331 13.02 81.05 2013-12-05 2.47
  005354 富国沪港深行业精选混合 1.0639 268 0.42 849 6.29 2300 12.30 2313 11.64 2927 0.96 - - 2317 13.33 5.76    
  165705 诺德双翼分级债 0.9470 269 0.42 4333 -0.21 4726 -0.63 4631 -1.35 3437 -0.94 3867 -6.24 4763 0.00 -3.16 2012-02-16 0.03
  005014 泰康景泰回报混合A 1.0936 270 0.42 1197 4.81 2507 8.73 2296 11.84 674 8.54 - - 2467 10.38 8.74    
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.2039 271 0.42 1176 4.88 2474 9.25 4246 1.10 311 15.15 666 18.84 2378 12.25 130.35 2012-06-14 1.23
  519981 长信美国标普100等权指数 1.1920 272 0.42 1648 3.20 2692 6.14 4582 -0.80 398 12.25 1284 11.87 2509 9.52 90.42 2011-03-30 0.42
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.8900 273 0.42 923 5.94 2430 9.94 4539 -0.32 321 14.53 347 27.24 2347 12.82 89.20 2013-06-14 0.46
  002372 大成景穗混合C 1.2240 274 0.41 573 7.27 2740 5.70 2971 5.15 449 11.37 686 18.38 4343 0.00 22.40 2016-01-14  
  202801 南方全球精选配置QDII-FOF 0.9670 275 0.41 1060 5.30 2245 13.54 2610 8.11 746 8.11 597 20.12 2157 16.39 -2.70 2007-09-19 53.35
  001263 大成景穗混合A 1.2260 276 0.41 579 7.26 2713 5.87 2941 5.33 439 11.56 679 18.57 4733 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  002303 金鹰智慧生活混合 0.9980 277 0.40 150 10.99 1937 18.68 1508 21.98 3010 0.60 3284 0.90 1660 23.93 1.00 2016-03-23 0.30
  005015 泰康景泰回报混合C 1.0899 278 0.40 1208 4.78 2516 8.63 2315 11.64 722 8.19 - - 2476 10.28 8.38    
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8302 279 0.40 43 15.02 150 42.42 345 36.90 197 19.71 46 64.89 182 44.80 79.45 2015-03-24 7.36
  002727 华富诚鑫混合C 1.0030 280 0.40 3025 0.40 4982 -8.23 4887 -7.98 4291 -7.64 3729 -3.72 4593 0.00 0.80 2016-05-05  
  165510 信诚四国配置 0.7590 281 0.39 1007 5.52 2536 8.22 2530 8.83 4121 -5.80 3056 2.83 2513 9.46 -23.60 2010-12-17 0.19
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2890 282 0.39 684 6.87 2064 16.62 2007 15.89 4412 -9.47 886 15.47 1635 24.25 29.10 2015-05-27 8.58
  002726 华富诚鑫混合A 1.0220 283 0.39 3066 0.39 4930 -4.04 4764 -2.48 3658 -2.39 3172 2.00 4592 0.00 3.94 2016-05-05 4.45
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.4253 284 0.39 833 6.34 1919 18.94 1882 17.42 3757 -3.08 601 20.01 1929 20.15 42.67 2016-06-24 12.84
  510150 招商上证消费80ETF 5.1451 285 0.39 134 11.39 653 30.62 1547 21.63 3046 0.46 480 22.75 853 31.09 67.73 2010-12-08 0.26
  217017 招商上证消费80ETF联接 1.6164 286 0.39 156 10.81 864 28.81 1650 20.41 3039 0.48 554 21.10 1101 29.25 59.97 2010-12-08 0.79
  002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 287 0.38 4670 -1.03 4833 -1.49 4738 -2.40 2901 1.05 2531 5.71 4500 0.00 5.60 2016-07-26 4.01
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0430 288 0.38 2642 0.77 3682 1.07 3244 3.88 2387 2.86 2556 5.58 3516 1.36 22.12 2014-06-24 1.97
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 289 0.38 2645 0.77 3250 2.14 3277 3.76 932 7.26 2342 6.71 4148 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  000195 工银保本3号混合A 1.0850 290 0.37 2670 0.74 3141 2.65 3528 2.94 1408 5.64 1829 9.15 3142 2.84 47.74 2013-06-26 37.41
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 291 0.37 3103 0.37 2091 16.05 2042 15.50 343 13.98 - - 4505 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6009 292 0.37 161 10.77 874 28.68 1676 20.17 3125 0.09 - - 1124 29.10 58.44    
  005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.0170 293 0.37 1812 2.61 - - - - - - - - - - 2.25    
  159928 汇添富中证消费ETF 2.7380 294 0.37 36 15.67 125 44.92 300 38.80 191 20.01 41 67.95 141 47.50 168.06 2013-08-23 4.72
  000213 泰信鑫益定开C 1.1130 295 0.36 2740 0.63 3991 0.63 3484 3.04 1605 5.08 2153 7.61 3943 0.81 29.01 2013-07-17  
  003234 信诚至利混合A 1.0597 296 0.36 2541 0.89 2562 7.84 2822 6.00 3293 -0.17 2467 6.00 2545 8.85 6.22 2016-09-02 4.92
  002224 中邮绝对收益定期开放混合发起式 0.8460 297 0.36 3123 0.36 4259 0.36 4626 -1.28 3725 -2.87 3892 -6.82 4103 0.36 -15.30 2015-12-30 3.64
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7197 298 0.35 38 15.46 127 44.68 317 37.73 242 18.03 51 62.37 150 47.19 166.35 2014-06-13 0.03
  000238 国投岁添利一年定开债C 1.1520 299 0.35 2631 0.78 2933 4.14 2902 5.57 803 7.84 1120 13.00 2899 4.52 40.46 2013-07-10 0.34
  001898 易方达大健康混合 1.1560 300 0.35 132 11.43 389 34.24 1134 25.38 547 9.71 - - 446 35.67 14.10    
  001591 天弘中证环保产业C 0.5773 301 0.35 5079 -11.80 5044 -21.80 4972 -25.94 4796 -26.23 4385 -29.66 4646 0.00 -42.27 2015-07-16  
  519128 浦银月月盈定支债A 1.1670 302 0.34 2973 0.43 3298 1.92 3509 2.99 1589 5.12 2060 8.13 3205 2.36 17.00 2014-12-05 1.07
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.1730 303 0.34 2020 2.00 2731 5.77 2730 6.73 1929 4.17 2155 7.61 2698 6.73 20.70 2013-11-26  
  000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1820 304 0.34 2515 0.94 3811 0.86 4407 0.43 3515 -1.42 3327 0.51 4025 0.60 17.70 2013-12-06 1.04
  005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9990 305 0.34 1380 4.21 727 29.85 838 28.27 3542 -1.57 - - 1034 29.70 -1.17    
  000237 国投岁添利一年定开债A 1.1660 306 0.34 2629 0.78 2925 4.19 2877 5.69 740 8.13 1050 13.59 2891 4.56 42.54 2013-07-10 2.59
  001590 天弘中证环保产业A 0.5821 308 0.34 5078 -11.78 5043 -21.74 4971 -25.85 4795 -26.05 4384 -29.30 4645 0.00 -41.79 2015-07-16 0.40
  519931 长信港股通指数 1.1920 309 0.34 1062 5.29 2822 4.92 2615 8.05 3921 -4.25 1319 11.69 2725 6.32 19.40    
  001505 南方利众混合C 1.2090 310 0.33 1127 5.06 2402 10.55 2332 11.47 672 8.54 1570 10.45 2419 11.47 25.91 2015-06-18  
  070031 嘉实全球房产QDII 1.1720 311 0.33 1058 5.30 2235 13.68 2346 11.29 193 19.97 1449 11.08 2110 17.19 49.38 2012-07-24 0.56
  004223 金信多策略精选混合 1.0380 312 0.33 2510 0.95 4964 -6.48 4941 -17.98 4821 -31.45 - - 5049 -6.30 3.79    
  161630 融通农业分级 0.9440 313 0.32 1851 2.50 4870 -2.28 3720 2.50 4294 -7.72 - - 4770 0.00 -4.76 2015-08-25 0.17
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 314 0.32 2896 0.49 4349 0.24 1309 23.83 150 24.70 - - 4260 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  253010 国联安安心成长混合 0.6580 315 0.31 1015 5.46 2298 12.31 2379 10.98 3919 -4.23 3616 -1.94 2329 13.08 123.05 2005-07-13 2.50
  002121 广发沪港深新起点股票 1.2910 316 0.31 822 6.36 1918 18.95 1619 20.83 4102 -5.63 401 25.45 1897 20.62 38.25   8.42
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1683 317 0.31 2575 0.85 2884 4.39 2286 12.05 203 19.23 329 28.08 2734 6.24 16.95 2016-02-22 0.61
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.9760 318 0.31 1515 3.64 2426 10.13 2688 7.08 4204 -6.61 3625 -2.06 2428 11.26 0.58 2015-11-11 1.89
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0210 319 0.30 2124 1.70 3374 1.60 4197 1.29 867 7.50 3628 -2.12 3489 1.39 1.80 2016-09-02 1.12
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 320 0.30 2783 0.57 3972 0.66 3393 3.38 466 10.96 221 33.16 4410 0.00 69.92 2011-06-24  
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 321 0.30 2422 1.13 4671 -0.41 4727 -2.28 4241 -6.99 2543 5.66 4333 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  002693 中银合利债券 1.0090 322 0.30 2387 1.20 3931 0.70 4363 0.60 2104 3.70 2953 3.38 3105 3.06 0.90 2016-05-19 0.77
  006549 国金惠盈纯债债券A 1.0007 323 0.29 - - - - - - - - - - - - 0.29    
  000278 融通通泽 1.0480 324 0.29 3221 0.29 4688 -0.47 2827 5.97 2177 3.46 2470 5.97 4332 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0732 325 0.29 4350 -0.23 4742 -0.72 3190 4.13 869 7.49 - - 4879 -0.37 7.65    
  001076 易方达改革红利混合 1.0690 326 0.29 53 14.47 258 37.16 663 30.68 2288 3.14 123 41.40 283 39.89 5.20 2015-04-23 21.84
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.3980 327 0.29 317 8.76 2037 17.09 1994 16.01 4070 -5.37 397 25.53 2128 16.89 50.64 2016-04-28 1.60
  001059 中金绝对收益混合 1.0360 328 0.29 2104 1.77 3331 1.77 4068 1.77 2832 1.37 3482 -0.19 3331 1.77 3.40 2015-04-21 1.03
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1477 329 0.29 2658 0.75 2944 4.05 2330 11.48 231 18.36 358 26.80 2763 5.87 14.92 2016-02-22  
  163826 中银互利分级债A 1.0014 330 0.29 2550 0.88 3446 1.38 3860 2.19 2095 3.72 2277 7.06 4628 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  002554 信达澳银纯债债券 0.7030 331 0.29 5089 -22.94 5058 -32.76 4980 -29.94 4823 -32.04 4379 -28.80 5074 -32.50 -29.80 2016-05-05 0.98
  150156 中银互利分级债B 1.0014 332 0.29 2551 0.88 3945 0.68 3731 2.48 3987 -4.71 3112 2.48 4451 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  000240 华安年年盈定开债C 1.0570 333 0.28 1980 2.12 2882 4.40 2756 6.51 490 10.46 1288 11.84 2886 4.61 14.17 2015-02-03  
  001423 景顺安享回报混合C 1.0940 334 0.28 2477 1.02 3273 2.06 3175 4.20 1303 5.95 1311 11.73 3156 2.73 18.88 2015-06-15  
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0830 335 0.28 3956 0.00 4454 0.09 3777 2.36 1269 6.06 1831 9.15 4007 0.65 10.34 2016-02-03  
  163805 中银策略混合 1.0400 337 0.28 1823 2.57 2075 16.37 2266 12.37 4511 -11.41 3183 1.86 2093 17.53 171.66 2008-04-03 5.71
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1835 338 0.28 1301 4.49 2950 3.95 4596 -0.98 3558 -1.68 2327 6.76 2421 11.42 -81.85 2015-01-16  
  000196 工银保本3号混合B 1.0660 339 0.28 2723 0.66 3189 2.40 3722 2.50 1694 4.82 2143 7.68 3177 2.60 42.23 2013-06-26 1.91
  002922 融通增丰债券 1.0580 340 0.28 3248 0.28 3478 1.34 3760 2.42 1829 4.44 - - 4492 0.00 5.80 2016-07-19 2.00
  001290 广发安泰回报混合 1.0680 341 0.28 3243 0.28 4774 -0.93 4763 -2.47 3766 -3.17 3334 0.47 4749 0.00 6.80 2015-05-14 0.85
  001422 景顺安享回报混合A 1.1050 342 0.27 2483 1.01 3254 2.13 3223 3.96 1361 5.82 1291 11.83 3149 2.80 20.11 2015-06-15 6.86
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2710 343 0.27 1046 5.34 2363 11.24 2792 6.23 281 16.20 273 30.66 2297 13.63 126.70 2010-05-25 1.54
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 344 0.27 51 14.57 1731 21.46 1807 18.41 395 12.30 1612 10.22 4368 0.00 -41.76 2012-09-13  
  000212 泰信鑫益定开A 1.1270 345 0.27 2752 0.62 4007 0.62 3446 3.20 1463 5.51 2012 8.33 3888 0.89 31.99 2013-07-17 0.72
  162308 海富通稳进分级债 1.0970 346 0.27 4454 -0.36 4743 -0.72 4613 -1.17 4276 -7.37 4263 -18.68 4689 0.00 42.55 2011-09-01 0.11
  004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1394 347 0.26 1753 2.82 2650 6.61 2494 9.18 750 8.08 - - 2604 7.83 13.65    
  003101 诺德天禧债券 0.9639 348 0.26 2250 1.46 4354 0.24 4847 -4.83 3585 -1.85 - - 4532 0.00 -3.61 2016-08-15 1.98
  001335 南方利众混合A 1.1820 349 0.26 1785 2.70 2545 8.07 2514 8.97 1250 6.11 2158 7.59 2539 8.97 23.09 2015-05-21 6.63
  519129 浦银月月盈定支债C 1.1490 350 0.26 2964 0.44 3310 1.86 3565 2.86 1722 4.73 2207 7.36 3212 2.31 15.20 2014-12-05  
  001506 景顺长城泰和回报混合A 1.2170 351 0.25 1872 2.45 2979 3.76 2557 8.48 618 8.87 1003 14.08 3133 2.88 21.50 2015-08-20 3.15
  002167 南方顺康保本混合 1.1034 352 0.25 390 8.20 1664 22.16 1368 23.27 1229 6.17 2645 5.09 1558 25.15 9.08 2015-11-26 20.42
  005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9455 353 0.25 1032 5.38 2335 11.72 2419 10.23 4124 -5.82 - - 2312 13.37 -6.57    
  001168 国投优选收益混合 1.0480 354 0.25 2584 0.84 3904 0.73 4150 1.45 2359 2.94 3663 -2.58 3976 0.72 7.28 2015-04-16 0.62
  519023 海富通稳健添利债券C 1.1930 355 0.25 3735 0.08 3630 1.10 3288 3.72 961 7.14 1397 11.31 3523 1.35 51.44 2008-10-24 1.71
  007076 添富中证医药ETF联接A 0.9977 356 0.24 - - - - - - - - - - - - 0.24    
  001347 富国新收益灵配混C 1.2420 357 0.24 1505 3.67 2905 4.28 3200 4.10 2011 3.93 2152 7.62 2868 4.89 24.30 2015-05-26  
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 358 0.24 2607 0.81 3595 1.14 3983 1.97 2042 3.85 1983 8.47 4234 0.00 24.20 2015-01-20  
  000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2390 359 0.24 3336 0.24 3406 1.47 2997 5.00 662 8.58 1155 12.73 3293 1.89 35.68 2014-09-02  
  007077 添富中证医药ETF联接C 0.9975 362 0.23 - - - - - - - - - - - - 0.23    
  519124 浦银季季添利债C 1.3180 363 0.23 2701 0.69 3245 2.16 4258 1.07 2709 1.77 2538 5.68 3182 2.56 32.20 2013-06-14  
  000523 国投瑞银医保混合 1.3240 364 0.23 1341 4.32 647 30.69 586 31.87 3820 -3.47 1675 9.90 1047 29.65 88.35 2014-02-25 6.51
  050028 博时安心收益定开债券A 0.9260 365 0.22 3165 0.32 4434 0.11 4309 0.87 2756 1.64 2917 3.68 4008 0.65 32.01 2012-12-06 17.67
  050128 博时安心收益定开债券C 0.9260 366 0.22 3166 0.32 4573 -0.11 4354 0.65 2847 1.31 3049 2.88 4045 0.54 29.78 2012-12-06  
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 367 0.22 2918 0.47 3409 1.46 3532 2.93 1247 6.12 - - 4420 0.00 7.44 2015-08-06  
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 368 0.22 2531 0.91 4972 -7.00 4974 -27.36 4836 -40.07 68 51.54 4300 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  000529 广发竞争优势混合 1.8380 369 0.22 91 12.63 321 35.61 623 31.23 2839 1.33 400 25.46 406 36.42 82.80 2014-03-12 5.28
  519123 浦银季季添利债A 1.3440 370 0.22 2719 0.67 3218 2.28 4199 1.28 2638 2.04 2388 6.39 3179 2.59 34.80 2013-06-14 6.70
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1926 371 0.21 2209 1.53 2835 4.85 2974 5.14 2608 2.12 2014 8.33 2752 6.01 -79.03 2012-12-07  
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 372 0.21 2699 0.69 4954 -5.85 4881 -7.02 2448 2.68 1362 11.46 4795 0.00 13.80 2015-11-27  
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 374 0.21 2680 0.73 4949 -5.69 4878 -6.70 2211 3.34 1159 12.71 4779 0.00 15.98 2015-11-27 1.99
  002532 中欧强盈债券 1.0774 377 0.21 2957 0.45 3741 0.97 3748 2.45 1730 4.71 2422 6.25 4141 0.21 7.74 2016-03-25 9.69
  001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 379 0.20 3197 0.30 3830 0.84 4072 1.74 2389 2.86 - - 4720 0.00 2.86 2015-06-10  
  150219 前海开源健康分级A 1.0180 380 0.20 2887 0.49 3396 1.50 4791 -2.87 3212 0.00 3426 0.00 5034 -4.06 13.19 2015-04-16  
  003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0982 381 0.20 4683 -1.11 4775 -0.93 3398 3.35 1076 6.68 - - 4825 -0.05 10.45    
  166022 中欧添利分级债A 1.0120 383 0.20 3000 0.40 3779 0.90 4455 0.10 3179 0.00 3371 0.10 3877 0.90 10.95 2013-11-28 4.84
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0240 385 0.20 2775 0.59 3377 1.59 4796 -3.13 3247 0.00 2373 6.50 3325 1.79 18.24 2015-06-19  
  000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 386 0.20 2583 0.84 3773 0.92 4312 0.86 - - - - 4178 0.10 0.99    
  003087 上投摩根岁岁丰定期A 1.0060 387 0.20 3408 0.20 3850 0.80 4050 1.82 2131 3.60 3337 0.40 4524 0.00 0.60 2016-08-26 1.56
  003088 上投摩根岁岁丰定期C 0.9980 388 0.20 3423 0.20 3920 0.71 4124 1.53 2226 3.31 3495 -0.30 4521 0.00 -0.20 2016-08-26  
  002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0775 389 0.20 2016 2.00 3253 2.14 4466 0.07 2516 2.43 3047 2.88 3675 1.17 7.28 2016-05-26 4.53
  000059 国联安医药100指数 0.9405 390 0.20 623 7.05 560 31.75 1483 22.23 4374 -8.82 3712 -3.55 1094 29.30 49.40 2013-08-21 19.15
  001857 易方达现代服务业混合 1.1080 391 0.19 34 16.65 188 39.95 555 32.39 501 10.33 - - 193 43.87 7.90    
  006561 华夏四川国改ETF联接C 1.0544 392 0.19 1462 3.83 - - - - - - - - - - 3.96    
  006560 华夏四川国改ETF联接A 1.0461 393 0.19 1455 3.85 - - - - - - - - - - 4.03    
  002817 招商招恒纯债A 1.0450 394 0.19 4188 -0.10 4564 -0.10 4370 0.58 2544 2.35 2600 5.34 4183 0.10 5.69 2016-06-08 1.00
  003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 395 0.19 5045 -6.51 4959 -6.26 4884 -7.44 3997 -4.79 - - 4534 0.00 5.48   3.97
  000503 中信建投稳信一年债券A 1.0740 396 0.19 2970 0.43 3458 1.36 3566 2.85 2287 3.15 2589 5.38 3412 1.53 25.48 2014-01-27 2.19
  003934 银华10年地方政府债A 1.0805 397 0.19 4685 -1.12 4795 -1.07 3430 3.24 1075 6.68 - - 4848 -0.17 8.67    
  161032 富国中证煤炭指数分级 1.1150 398 0.19 71 13.66 615 31.00 2092 14.89 2530 2.40 3862 -6.12 597 33.63 -33.04 2015-06-19 2.24
  000239 华安年年盈定开债A 1.0610 399 0.19 2006 2.02 2888 4.35 2752 6.57 474 10.71 1193 12.43 2884 4.65 15.54 2015-02-03 2.19
  150057 长城久兆稳健(中小300A) 1.0310 400 0.19 2883 0.49 3402 1.48 3549 2.89 3122 0.10 2502 5.87 4397 0.00 36.77 2012-01-30 0.18
  270043 广发理财年年红债券 1.0360 401 0.19 2898 0.49 3589 1.17 3773 2.37 1952 4.11 3472 -0.11 3668 1.17 18.26 2012-07-19 11.05
  002138 泓德裕泰债券A 1.0620 402 0.19 4300 -0.19 4638 -0.28 4167 1.39 2112 3.67 1830 9.15 4149 0.19 15.59 2015-12-17 23.97
  006569 国联安医药100指数C 0.9664 403 0.19 629 7.03 567 31.71 - - - - - - 1097 29.27 -1.59    
  150159 中欧添利分级债B 1.0890 404 0.18 2806 0.55 3292 1.96 3129 4.41 896 7.39 1369 11.45 3222 2.25 45.49 2013-11-28 4.05
  001652 德邦纯债18个月定期开放债A 1.0180 405 0.18 2094 1.78 3393 1.51 4098 1.64 3044 0.48 - - 4641 0.00 1.80 2015-12-09 0.02
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 406 0.18 2577 0.85 4496 0.00 4425 0.34 2939 0.90 - - 4523 0.00 2.88   0.71
  000227 华安年年红债券 1.0810 407 0.18 2585 0.84 3124 2.74 3141 4.37 691 8.37 1210 12.35 3112 3.03 45.08 2013-11-14 4.48
  150322 富国中证煤炭指数分级B 1.2060 408 0.18 10 29.17 40 78.84 301 38.72 1720 4.73 4190 -15.30 42 87.95 -81.33 2015-06-19  
  000728 工银目标收益一年定开债券 1.1370 409 0.18 3507 0.18 3786 0.89 3711 2.52 1768 4.59 2347 6.65 3468 1.42 18.60 2014-08-12 4.18
  166021 中欧添利分级债A 1.0880 410 0.18 2808 0.55 3290 1.97 3153 4.31 924 7.29 1548 10.56 3223 2.25 29.38 2013-11-28 15.83
  582202 东吴增利债券C 1.1250 411 0.18 3121 0.36 3783 0.90 3623 2.74 1684 4.85 1709 9.76 3461 1.44 48.51 2011-07-27 1.71
  001019 兴业年年利定开债券 1.1020 412 0.18 2702 0.69 3230 2.24 3101 4.52 786 7.93 1892 8.87 3174 2.62 19.21 2015-02-12 9.06
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.1070 413 0.18 2599 0.82 3233 2.23 3830 2.23 2343 3.00 2217 7.32 3333 1.76 10.00 2015-09-17 1.48
  000268 广发集利一年定开债C 1.0960 414 0.18 3128 0.36 4172 0.45 3908 2.11 2154 3.53 2292 6.98 3811 1.00 45.51 2013-08-21  
  000266 易方达添利1年定开债C 1.1100 415 0.18 2949 0.45 3315 1.83 3102 4.52 1063 6.73 3266 1.00 3215 2.30 11.00 2014-09-10  
  000267 广发集利一年定开债A 1.0980 416 0.18 3124 0.36 4263 0.36 3962 2.01 2189 3.42 2345 6.66 3879 0.90 47.16 2013-08-21 131.03
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0830 417 0.18 4282 -0.18 4253 0.37 4161 1.40 2091 3.73 2053 8.18 4006 0.65 8.40    
  000265 易方达添利1年定开债A 1.1210 418 0.18 2828 0.54 3302 1.91 3063 4.67 955 7.17 3268 0.99 3204 2.37 12.10 2014-09-10 18.82
  000504 中信建投稳信一年债券C 1.0499 419 0.18 3048 0.39 3526 1.26 3663 2.64 2422 2.75 2745 4.57 3464 1.44 22.78 2014-01-27  
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.6878 420 0.18 343 8.60 1364 24.93 1367 23.28 1773 4.58 208 34.10 1204 28.45 107.78 2012-08-01 1.50
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 1.0113 421 0.18 2123 1.71 3450 1.37 4160 1.40 3132 0.05 - - 4642 0.00 1.13 2015-12-09  
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.6654 422 0.18 348 8.55 1388 24.75 1409 22.92 1981 4.02 229 32.75 1235 28.23 105.19 2015-04-01  
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 423 0.17 2770 0.59 3186 2.41 2817 6.06 433 11.63 537 21.43 4740 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  001743 诺安优选回报混合 1.2060 424 0.17 4823 -1.87 2414 10.31 2089 14.92 264 17.04 588 20.30 2466 10.41 20.90   10.18
  002675 中融融丰纯债C 0.5850 425 0.17 3520 0.17 4501 0.00 4482 0.00 4837 -40.18 4419 -41.09 4621 0.00 -41.50 2016-06-28  
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1717 426 0.17 1338 4.33 2345 11.55 2391 10.81 228 18.43 1889 8.88 2173 16.02 -75.84 2013-08-09  
  001507 景顺长城泰和回报混合C 1.2030 427 0.17 1891 2.39 2984 3.71 2582 8.30 721 8.20 1092 13.20 3143 2.83 20.10 2015-11-19  
  001345 富国新收益灵配混A 1.1860 428 0.17 1502 3.67 2881 4.40 3154 4.31 1804 4.49 1936 8.71 2849 5.05 18.60 2015-05-26 4.84
  005451 鹏扬双利债券A 1.1175 429 0.17 2962 0.44 3234 2.23 2899 5.58 503 10.32 - - 3155 2.75 12.03    
  002432 天弘乐享保本混合 1.0115 430 0.17 5013 -4.66 4931 -4.08 4802 -3.35 3386 -0.65 3375 0.10 5036 -4.20 1.15 2016-03-09 9.63
  003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 431 0.17 5046 -6.54 4961 -6.29 4882 -7.19 3974 -4.60 - - 4536 0.00 -2.68    
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 433 0.16 2038 1.94 2842 4.77 1561 21.47 98 33.76 316 28.48 4345 0.00 89.00 2012-04-13  
  000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2620 434 0.16 3328 0.24 3386 1.53 2966 5.17 615 8.89 1049 13.59 3280 1.94 38.01 2014-09-02 44.35
  000342 嘉实新兴市场A1 1.2540 436 0.16 2099 1.78 2916 4.24 3217 3.98 450 11.36 2527 5.73 2904 4.50 59.13 2013-11-26 1.76
  270027 广发全球农业指数 1.2380 437 0.16 1353 4.28 3201 2.35 4815 -3.79 1748 4.64 2901 3.75 2609 7.79 21.80 2011-06-28 0.61
  001706 诺安积极回报混合 1.2290 438 0.16 4765 -1.52 2295 12.34 2000 15.94 221 18.63 509 22.05 2359 12.55 22.90   10.05
  001906 东方红纯债债券 1.0927 439 0.16 3341 0.23 3515 1.27 3224 3.95 893 7.40 1558 10.51 3381 1.62 14.19 2015-10-26  
  398021 中海能源策略混合 0.8490 440 0.15 16 20.99 186 40.05 304 38.47 2253 3.23 957 14.63 233 41.92 16.25 2007-03-13 20.22
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0255 441 0.15 3366 0.22 4270 0.35 3946 2.04 1762 4.60 2039 8.23 4091 0.39 5.88   6.71
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 442 0.15 4548 -0.58 4422 0.15 2926 5.42 712 8.24 - - 4758 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  320011 诺安中小盘精选混合 1.9840 443 0.15 1255 4.64 2263 13.21 2229 13.02 3392 -0.71 1735 9.62 2205 15.48 208.21 2010-04-28 3.17
  164812 工银增利分级债券 0.9634 444 0.15 2673 0.74 3188 2.40 3299 3.69 2953 0.82 3787 -4.61 4657 0.00 14.75 2013-03-06 2.48
  000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0514 445 0.15 4510 -0.46 4772 -0.91 4542 -0.33 3066 0.38 3654 -2.46 4905 -0.63 5.38 2013-05-10  
  003235 信诚至利混合C 1.0466 446 0.15 4451 -0.35 2656 6.49 3073 4.65 3432 -0.90 2719 4.74 2636 7.49 4.90 2016-09-02  
  001418 泰达宏利创益混合A 1.3140 447 0.15 1796 2.66 2107 15.77 1979 16.18 300 15.57 457 23.38 2126 16.90 31.40 2015-06-16 3.48
  002273 泰达宏利创益混合B 1.3140 449 0.15 1794 2.66 2106 15.77 1981 16.18 301 15.57 444 23.73 2127 16.90 31.40 2016-01-25  
  005215 南方全天候策略(FOF) 1.0417 450 0.14 1659 3.17 2667 6.35 2725 6.80 1992 3.99 - - 2693 6.85 4.73    
  005216 南方全天候策略(FOF)C 1.0323 451 0.14 1669 3.11 2687 6.19 2763 6.48 2203 3.37 - - 2700 6.67 3.80    
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0220 453 0.14 3484 0.19 4347 0.25 4096 1.66 1993 3.98 2254 7.15 4129 0.27 4.60    
  001551 天弘中证医药100指数C 0.7566 454 0.14 567 7.30 371 34.55 1307 23.84 4193 -6.52 3076 2.71 860 31.05 -22.97 2015-06-30  
  001550 天弘中证医药100指数A 0.7634 455 0.14 566 7.30 367 34.61 1290 23.96 4175 -6.32 2976 3.19 847 31.13 -22.29 2015-06-30 1.93
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 457 0.14 3443 0.20 139 43.43 368 36.26 91 35.82 161 37.51 4440 0.00 43.70 2015-11-28  
  000007 鹏华国有企业债 1.1477 458 0.14 3525 0.17 4643 -0.30 4627 -1.29 2859 1.28 3857 -6.02 4221 0.00 14.77 2013-03-08 0.64
  002994 招商招裕纯债A 1.0956 460 0.14 3303 0.25 3886 0.76 3882 2.16 1659 4.92 1993 8.41 3681 1.15 10.10 2016-07-28 1.01
  000074 工银信用纯债一年A 1.4400 461 0.14 3383 0.21 3702 1.05 3238 3.89 676 8.50 1235 12.21 3402 1.55 44.30 2013-05-22 6.56
  000077 工银信用纯债1年定开债券C 1.4060 462 0.14 3382 0.21 3722 1.00 3305 3.68 739 8.14 1404 11.30 3426 1.51 40.90 2013-05-22  
  163810 中银价值混合 1.4880 463 0.14 1858 2.48 2249 13.39 2413 10.37 4542 -12.03 3611 -1.90 2286 13.84 47.57 2010-08-25 1.49
  002995 招商招裕纯债C 1.0777 464 0.14 3343 0.23 3919 0.71 3935 2.06 1729 4.71 2091 7.97 3734 1.10 8.25 2016-07-28  
  002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美& 0.1563 465 0.13 2472 1.03 2908 4.27 2826 5.97 2892 1.10 1832 9.15 2815 5.39 -84.37 2016-07-27  
  002992 招商招元纯债A 1.1393 466 0.13 3359 0.22 4091 0.54 1825 18.18 293 15.82 - - 4496 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0826 467 0.13 3524 0.17 3594 1.14 3646 2.68 1188 6.33 1601 10.29 3400 1.56 8.36 2016-08-09 17.05
  007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 1.0033 468 0.13 - - - - - - - - - - - - 0.46    
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0007 469 0.13 3155 0.33 3553 1.21 3280 3.76 990 7.01 1491 10.86 3397 1.57 15.15 2015-09-29 19.69
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 470 0.13 2671 0.74 2955 3.89 3365 3.46 515 10.16 159 37.75 4457 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  150085 申万中小板分级A 1.0500 471 0.13 2992 0.41 3583 1.18 3756 2.43 1609 5.06 1778 9.38 4346 0.00 32.78 2012-05-08  
  150106 易方达中小指分稳健 1.0399 472 0.13 2791 0.57 3352 1.67 3377 3.43 3162 0.00 2290 7.00 3296 1.88 32.40 2012-09-20  
  002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 473 0.12 2765 0.59 4315 0.28 4392 0.49 2261 3.20 2991 3.13 4375 0.00 6.33 2016-02-03 8.02
  002993 招商招元纯债C 0.9712 474 0.12 3400 0.20 4143 0.47 4261 1.03 3478 -1.18 - - 4519 0.00 -2.88 2016-08-31  
  006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0012 476 0.12 - - - - - - - - - - - - 0.06    
  519058 海富通双福分级债B 0.8030 478 0.12 3594 0.12 3994 0.63 4267 1.01 3069 0.38 4284 -19.86 4279 0.00 14.91 2014-05-06 1.52
  002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0772 479 0.12 2650 0.76 3474 1.34 4038 1.85 3305 -0.24 3044 2.89 3472 1.41 7.75 2016-04-06  
  002215 招商招益一年定期开放债券 1.0608 480 0.12 3494 0.18 4545 -0.04 4387 0.51 2501 2.49 2474 5.95 4429 0.00 6.08 2015-12-25 1.32
  001221 国联安鑫富混合 0.9918 481 0.12 4376 -0.26 4867 -2.20 4880 -6.99 4205 -6.61 3813 -5.18 4745 0.00 -0.82 2015-05-13 0.06
  150263 华宝中证1000指分A 1.0188 482 0.11 2933 0.46 3463 1.35 4685 -1.93 2972 0.75 3385 0.02 3423 1.52 4.50 2015-06-04  
  150261 华宝中证医疗指分A 1.0188 483 0.11 2937 0.46 3462 1.35 4774 -2.62 3138 0.02 3382 0.02 3421 1.52 5.17 2015-05-21  
  150331 建信网金融分级A 1.0286 484 0.11 2873 0.50 3382 1.54 4049 1.82 1683 4.85 1430 11.16 4417 0.00 18.01 2015-07-31  
  163907 中海惠裕分级债券发起式 0.9220 485 0.11 5060 -7.71 4983 -8.26 4885 -7.55 4136 -5.91 3678 -2.91 5058 -8.08 27.93 2013-01-07 5.16
  150123 建信央视50A 1.0178 486 0.11 2877 0.50 3400 1.48 4792 -2.88 3223 0.00 2595 5.36 5035 -4.09 30.56 2013-03-28  
  007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 1.0029 487 0.11 - - - - - - - - - - - - 0.43    
  000551 信诚幸福消费混合 1.8600 488 0.11 124 11.53 361 34.75 491 33.38 4259 -7.12 3325 0.55 399 36.65 83.80 2014-04-29 0.10
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0710 489 0.11 3586 0.13 3696 1.05 3736 2.47 1318 5.91 1774 9.40 3457 1.46 7.21 2016-08-09  
  166012 中欧信用增利债券(LOF) 1.0779 490 0.11 2683 0.72 3518 1.27 4083 1.71 3352 -0.50 2971 3.23 3542 1.32 29.71 2012-04-16 0.99
  165807 东吴鼎利分级债券 0.9160 491 0.11 4786 -1.61 4965 -6.53 4555 -0.43 4400 -9.31 4072 -11.15 5048 -5.86 17.17 2013-04-25 1.28
  003093 华商丰利增强定开债C 0.8910 492 0.11 3352 0.22 4068 0.56 4600 -1.00 4149 -5.99 4011 -9.61 3878 0.90 -10.60    
  150130 国泰医药指数分级A 1.0179 493 0.11 2942 0.46 3456 1.36 4762 -2.46 3105 0.20 3354 0.21 3419 1.52 25.35 2013-08-29  
  003092 华商丰利增强定开债A 0.9010 494 0.11 3151 0.33 3870 0.78 4579 -0.77 4097 -5.54 3976 -8.78 3716 1.12 -9.60   1.16
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0190 495 0.10 3045 0.39 3570 1.19 4166 1.39 3197 0.00 2668 5.00 3491 1.39 14.54 2015-08-13  
  150243 鹏华创业板分级A 1.0170 496 0.10 3016 0.40 3660 1.09 4275 0.99 3206 0.00 2762 4.50 3634 1.20 13.75 2015-06-09  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0190 497 0.10 3046 0.39 3567 1.19 4741 -2.40 3214 0.00 2662 5.00 3494 1.39 14.54 2015-08-13  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0184 498 0.10 2953 0.45 3476 1.34 4781 -2.67 3260 -0.03 3461 -0.03 3418 1.52 4.90 2015-07-23  
  150247 工银中证传媒指数分级A 1.0160 499 0.10 2916 0.47 3464 1.35 4523 -0.18 3204 0.00 3196 1.70 4952 -1.36 13.16 2015-05-21  
  150028 信诚中证500指数分级A 1.0100 500 0.10 3038 0.40 4904 -3.35 4725 -2.23 3173 0.00 3433 0.00 5004 -3.26 45.89 2011-02-11 2.61
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0184 501 0.10 2959 0.45 3473 1.34 4782 -2.67 3262 -0.03 3462 -0.03 3417 1.52 10.38 2015-06-29  
  001020 诺安收益两年定开债 1.0040 502 0.10 3655 0.10 4299 0.30 4396 0.48 3651 -2.34 2983 3.15 4337 0.00 4.60 2015-03-23 2.10
  150245 鹏华互联网分级A 1.0210 503 0.10 3054 0.39 3655 1.09 4708 -2.21 3213 0.00 2742 4.60 3650 1.19 13.94 2015-06-16  
  502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0040 504 0.10 4550 -0.59 4373 0.20 4803 -3.37 3446 -0.99 2878 3.96 4305 0.00 11.41 2015-07-31  
  502001 西部利得中证500等权分级A 1.0145 505 0.10 2980 0.42 3555 1.21 4750 -2.42 3245 0.00 3463 -0.04 5019 -3.47 11.05 2015-04-15  
  121013 国投瑞银纯债A 1.0490 506 0.10 2904 0.48 4868 -2.22 4449 0.17 2401 2.82 2580 5.42 4173 0.10 27.05 2012-12-11 47.96
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1076 507 0.10 1987 2.10 3219 2.28 4424 0.35 2436 2.70 3024 2.97 3612 1.21 10.31 2015-06-29 8.55
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 508 0.10 3194 0.30 3791 0.89 4057 1.80 2092 3.73 1880 8.92 4263 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  128013 国投瑞银纯债B 1.0520 509 0.10 2907 0.48 4859 -2.03 4421 0.36 2270 3.18 2435 6.20 4175 0.10 30.62 2012-12-11 3.38
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0190 510 0.10 3055 0.39 3568 1.19 4742 -2.40 3180 0.00 2664 5.00 3486 1.39 16.27 2015-05-29  
  150018 银华稳进 1.0130 511 0.10 3023 0.40 3640 1.10 4717 -2.22 3181 0.00 3439 0.00 4997 -3.16 29.87 2010-05-07 32.97
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 512 0.10 2891 0.49 3407 1.47 3507 2.99 1143 6.47 - - 4471 0.00 7.32 2015-06-04  
  502021 国金上证50分级A 1.0170 513 0.10 3036 0.40 3500 1.30 4736 -2.40 3184 0.00 2758 4.52 3476 1.40 12.59 2015-05-27  
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 514 0.10 3021 0.40 3649 1.09 4692 -2.12 3121 0.10 3411 0.00 4222 0.00 3.23 2015-08-17  
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 515 0.10 2943 0.46 4704 -0.54 4675 -1.83 4057 -5.29 3702 -3.46 4341 0.00 0.93 2016-05-19 0.98
  150235 鹏华证券分级A 1.0050 516 0.10 3007 0.40 4840 -1.57 4558 -0.50 3544 -1.57 3051 2.86 4955 -1.38 12.63 2015-05-06  
  150049 南方新兴消费收益 1.0050 517 0.10 4994 -4.11 4906 -3.37 4726 -2.24 3188 0.00 3428 0.00 5007 -3.28 31.21 2012-03-13  
  000500 华富恒富分级债 1.0020 518 0.10 4579 -0.69 4697 -0.50 4299 0.91 3855 -3.65 3239 1.30 4276 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
  150209 富国国企改革指分A 1.0150 519 0.10 3186 0.30 3642 1.10 4722 -2.22 3195 0.00 3409 0.00 3641 1.20 7.21 2014-12-17  
  002857 博时保丰保本C 1.0270 521 0.10 3403 0.20 3861 0.79 3921 2.09 2152 3.53 3078 2.70 4516 0.00 2.70 2016-06-06  
  150051 信诚沪深300指数分级A 1.0150 522 0.10 3027 0.40 3559 1.20 4660 -1.65 3032 0.50 3377 0.10 3553 1.30 28.22 2012-02-01 0.79
  150205 鹏华中证国防指分A 1.0170 523 0.10 3004 0.40 3651 1.09 4710 -2.21 3199 0.00 2751 4.55 3642 1.20 17.88 2014-11-13  
  150055 工银500A 1.0145 524 0.10 2982 0.42 3547 1.21 4752 -2.42 3186 0.00 3431 0.00 5020 -3.47 28.13 2012-01-31 0.08
  150203 鹏华传媒分级A 1.0170 525 0.10 3006 0.40 3665 1.09 4393 0.49 3200 0.00 2774 4.50 3629 1.20 17.36 2014-12-11  
  150053 泰达中证500稳健 1.0145 526 0.10 2979 0.42 3549 1.21 4748 -2.42 3185 0.00 3430 0.00 5018 -3.47 37.38 2011-12-01 0.20
  150211 富国新能源汽车指A 1.0170 528 0.10 3001 0.40 3562 1.20 4347 0.69 3196 0.00 3403 0.00 3474 1.40 5.97 2015-03-30  
  150047 银华消费主题分级混合A 1.0160 529 0.10 2867 0.50 3494 1.30 4784 -2.68 3189 0.00 3435 0.00 5028 -3.79 40.87 2011-09-28 0.15
  150032 嘉实多利债优先 1.0030 530 0.10 5004 -4.36 4913 -3.62 4757 -2.43 3176 0.00 3436 0.00 5021 -3.48 34.41 2011-03-23 0.14
  150227 鹏华银行分级A 1.0210 531 0.10 3056 0.39 3659 1.09 4707 -2.21 3210 0.00 2764 4.50 3651 1.19 14.71 2015-04-17  
  150030 银华中证等权90指数金利 1.0150 532 0.10 2864 0.50 3496 1.30 4746 -2.41 3175 0.00 3437 0.00 5010 -3.43 33.48 2011-03-17 19.73
  150229 鹏华酒分级A 1.0020 533 0.10 4731 -1.38 4736 -0.69 4634 -1.38 3510 -1.38 3007 3.06 4901 -0.60 13.03 2015-04-29  
  150237 鹏华环保分级A 1.0210 534 0.10 3047 0.39 3653 1.09 4711 -2.21 3209 0.00 2770 4.50 3652 1.19 13.74 2015-06-16  
  150225 博时800证券保险指数分级A 1.0186 535 0.10 2984 0.42 3537 1.23 4759 -2.43 3258 -0.02 2672 4.98 3499 1.38 15.58 2015-05-19  
  150223 富国全指证券分级A 1.0080 536 0.10 2876 0.50 4298 0.30 4824 -4.00 3476 -1.18 3567 -1.18 4086 0.40 4.97 2015-03-27  
  150213 国投中证创业成长A 1.0150 537 0.10 3003 0.40 3560 1.20 4684 -1.93 3031 0.50 3401 0.00 4088 0.40 11.68 2015-03-17  
  150217 交银国证新能源指数分级A 1.0130 538 0.10 3018 0.40 3643 1.10 4528 -0.20 3205 0.00 3402 0.00 4942 -1.17 11.29 2015-03-26  
  150221 前海开源中航军工A 1.0190 539 0.10 2773 0.59 3375 1.60 4765 -2.49 2990 0.69 3398 0.00 5027 -3.78 14.58 2015-03-30  
  002899 富国两年期理财债券C 1.0100 540 0.10 3418 0.20 3926 0.70 4756 -2.42 3430 -0.88 3355 0.20 3984 0.70 1.00    
  150241 富国中证银行指分A 1.0150 541 0.10 3189 0.30 3636 1.10 4715 -2.22 3208 0.00 3424 0.00 3640 1.20 4.85 2015-04-30  
  150267 博时银行指数分级A 1.0186 542 0.10 2987 0.42 3540 1.23 4758 -2.43 3255 -0.02 2677 4.98 3504 1.38 15.32 2015-06-09  
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0230 543 0.10 237 9.61 1430 24.44 1522 21.83 4441 -9.95 3589 -1.57 1541 25.32 0.86   11.94
  002139 泓德裕泰债券C 1.0430 544 0.10 4397 -0.29 4661 -0.38 4214 1.22 2213 3.34 1981 8.48 4177 0.10 13.47 2015-12-17  
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 545 0.10 3232 0.29 3952 0.68 4281 0.98 2193 3.42 3040 2.90 4746 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0190 546 0.10 3397 0.20 3645 1.09 3318 3.63 1013 6.92 1410 11.27 3492 1.39 21.66 2015-06-09 50.01
  370026 上投轮动添利B 1.0080 547 0.10 4004 0.00 4565 -0.10 4366 0.60 2577 2.23 3532 -0.77 4299 0.00 10.55 2013-02-04  
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0090 548 0.10 3599 0.12 3398 1.50 3709 2.52 1754 4.63 2095 7.96 4249 0.00 36.28 2013-08-21 3.77
  150349 融通农业分级A 1.0340 549 0.10 3040 0.39 3452 1.37 3648 2.68 - - - - 4430 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0160 550 0.10 2919 0.47 3466 1.35 4777 -2.65 3239 0.00 3393 0.01 5026 -3.77 10.25 2015-07-09  
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0160 551 0.10 2917 0.47 3468 1.35 4778 -2.65 3244 0.00 3392 0.01 4092 0.39 10.00 2015-07-23  
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0150 552 0.10 3009 0.40 3637 1.10 4720 -2.22 3248 0.00 3413 0.00 3645 1.20 3.33 2015-07-31  
  150335 融通军工分级A 1.0190 553 0.10 2895 0.49 3437 1.39 4788 -2.77 3278 -0.10 2586 5.40 3441 1.50 10.30 2015-07-01  
  150343 融通中证全指证券分级A 1.0190 554 0.10 2901 0.49 3436 1.39 4771 -2.58 3251 0.00 3419 0.00 3437 1.50 5.60 2015-07-17  
  002081 大成景沛混合A 1.0520 555 0.10 4719 -1.31 3414 1.45 4127 1.53 2388 2.86 2488 5.92 4815 0.00 10.47 2015-11-24 6.87
  000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0390 556 0.10 3229 0.29 4863 -2.08 4369 0.58 3946 -4.42 3376 0.10 4961 -1.70 21.75 2013-07-30  
  161827 银华永益分级债 1.0010 558 0.10 3393 0.20 3882 0.76 4394 0.48 2117 3.65 516 21.92 4678 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  001855 景颐增利债券C 0.9580 559 0.10 4792 -1.64 4971 -6.99 4876 -6.45 4458 -10.38 3964 -8.50 4809 0.00 -4.20 2015-09-21  
  001854 景颐增利债券A 0.9710 560 0.10 4766 -1.52 4957 -6.00 4855 -5.36 4404 -9.34 3924 -7.44 4796 0.00 -2.90 2015-09-21 2.79
  005592 长安裕腾混合C 0.9398 561 0.10 2690 0.71 2623 7.00 4080 1.71 - - - - 2512 9.48 -5.97    
  001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 562 0.10 3716 0.08 3447 1.38 3767 2.39 1923 4.18 2241 7.19 4790 0.00 21.21 2015-09-28  
  001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 563 0.10 3437 0.20 3367 1.62 4129 1.52 3123 0.10 3422 0.00 4667 0.00 0.10 2015-08-17  
  000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0430 564 0.10 3235 0.29 4873 -2.34 4430 0.29 4069 -5.36 3511 -0.57 4967 -1.98 22.45 2013-07-30 15.34
  673020 西部利得成长精选混合 1.0350 565 0.10 3645 0.10 2918 4.23 3878 2.17 3897 -3.99 2478 5.94 2791 5.61 3.50 2015-06-02 2.72
  000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 566 0.10 3213 0.30 3778 0.90 4365 0.60 3165 0.00 3248 1.20 4858 -0.20 16.34 2013-05-09 4.50
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0150 567 0.10 3028 0.40 3724 1.00 4326 0.79 3520 -1.46 3181 1.90 3813 1.00 6.50 2015-06-10 18.48
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0160 568 0.10 2920 0.47 3471 1.35 4697 -2.14 3025 0.53 3397 0.01 5008 -3.28 10.22 2015-07-09  
  002237 大成景沛混合C 1.0520 569 0.10 4717 -1.31 3417 1.45 4564 -0.57 3615 -2.05 3289 0.86 4449 0.00 5.20 2015-12-03  
  150293 南方高铁产业指分A 1.0205 570 0.10 2944 0.45 3479 1.34 4780 -2.66 3261 -0.03 2570 5.47 3428 1.51 17.62 2015-06-10  
  150291 中融银行指数分级A 1.0190 571 0.10 2893 0.49 3440 1.39 4773 -2.58 3172 0.00 3399 0.00 3439 1.50 5.16 2015-06-05  
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 572 0.10 3015 0.40 3849 0.80 4413 0.40 2938 0.90 - - 4482 0.00 1.00 2016-03-29  
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 573 0.10 3064 0.39 3507 1.29 4327 0.79 2740 1.70 - - 4481 0.00 1.80 2016-03-29  
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 574 0.10 3060 0.39 3788 0.89 4367 0.59 2827 1.39 - - 4470 0.00 1.80 2016-03-29 0.26
  150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0190 575 0.10 2894 0.49 3444 1.39 4531 -0.20 3159 0.00 3400 0.00 3433 1.50 4.85 2015-06-25  
  150287 中融国证钢铁行业分级A 1.0190 576 0.10 2881 0.49 3441 1.39 4772 -2.58 3153 0.00 3408 0.00 3440 1.50 1.80 2015-06-19  
  150273 鹏华一带一路分级A 1.0360 577 0.10 3044 0.39 3683 1.07 3877 2.17 2963 0.78 2605 5.31 3666 1.17 15.19 2015-05-18  
  519057 海富通双福分级债A 1.0190 578 0.10 3212 0.30 3726 0.99 4010 1.90 2009 3.94 2106 7.93 4293 0.00 17.69 2014-05-06 3.55
  150275 安信一带一路分级A 1.0150 579 0.10 3206 0.30 3633 1.10 4480 0.00 3164 0.00 3412 0.00 3628 1.20 3.73 2015-05-14  
  150281 长盛金融地产分级A 1.0190 581 0.10 3039 0.39 3565 1.19 4740 -2.40 3166 0.00 2666 5.00 3495 1.39 15.86 2015-06-16  
  150295 南方国企改革指分A 1.0186 582 0.10 2986 0.42 3539 1.23 4760 -2.43 3256 -0.02 2676 4.98 3497 1.38 16.13 2015-06-03  
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0383 583 0.10 2938 0.46 3486 1.32 3636 2.71 2734 1.72 2219 7.31 3444 1.49 18.78 2015-07-01  
  150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0170 584 0.10 3010 0.40 3657 1.09 4222 1.20 3178 0.00 2773 4.50 3558 1.30 7.68 2015-06-26  
  150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0170 585 0.10 3008 0.40 3658 1.09 4109 1.60 3177 0.00 2772 4.50 3554 1.30 7.68 2015-06-26  
  150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 586 0.10 3043 0.39 3667 1.08 3867 2.18 - - - - 4428 0.00 4.60 2015-08-06  
  150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0170 587 0.10 3011 0.40 3652 1.09 4220 1.20 3224 0.00 2766 4.50 3549 1.30 12.50 2015-06-15  
  150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0020 588 0.10 4640 -0.89 4515 0.00 4822 -3.93 3511 -1.38 3570 -1.28 4930 -0.99 8.90 2015-06-26  
  150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0170 589 0.10 3012 0.40 3656 1.09 4221 1.20 3174 0.00 2786 4.45 3550 1.30 13.45 2015-06-25  
  150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0130 590 0.10 3013 0.40 3638 1.10 4323 0.80 3182 0.00 3425 0.00 3735 1.10 3.83 2015-06-26  
  150299 华安银行指分A 1.0187 591 0.10 2950 0.45 3480 1.34 4775 -2.64 3192 0.00 3405 0.00 3416 1.52 5.07 2015-06-09  
  003273 安信永丰定开债券A 1.0166 592 0.10 2756 0.61 3381 1.55 3779 2.35 2407 2.80 2957 3.32 3355 1.72 2.05   4.76
  150301 华安证券公司指分A 1.0187 593 0.10 2945 0.45 3481 1.34 4776 -2.64 3191 0.00 3406 0.00 3422 1.52 5.10 2015-06-09  
  150303 华安创业板50指数分级A 1.0187 594 0.10 2948 0.45 3475 1.34 4333 0.76 3183 0.00 3144 2.22 3424 1.52 7.16 2015-07-06  
  150265 中融一带一路分级A 1.0190 595 0.10 2886 0.49 3438 1.39 4770 -2.58 3226 0.00 3415 0.00 3435 1.50 6.36 2015-05-14  
  000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0200 596 0.10 3464 0.19 3809 0.86 3348 3.52 966 7.12 1610 10.23 3591 1.25 33.80 2013-11-07 65.00
  000817 中银安心回报债券 1.0270 597 0.10 3233 0.29 3522 1.26 3248 3.85 838 7.69 1343 11.60 3345 1.75 23.12 2014-10-24 49.15
  150173 信诚中证TMT产业主题分级A 1.0150 598 0.10 3005 0.40 3564 1.20 4459 0.10 3120 0.10 3369 0.10 3557 1.30 7.79 2014-11-28  
  001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 599 0.10 3228 0.29 4385 0.19 4877 -6.65 4265 -7.22 3171 2.03 4629 0.00 5.30 2015-07-13 400.10
  150169 汇添富恒生指分(QDII)A 1.0130 600 0.10 3014 0.40 3624 1.10 4724 -2.22 3232 0.00 3429 0.00 5000 -3.16 17.27 2014-03-06  
  150092 诺德深证300指分A 1.0130 601 0.10 3022 0.40 3629 1.10 4712 -2.22 3160 0.00 3450 0.00 4999 -3.16 27.92 2012-09-10  
  150094 泰信基本面400A 1.0150 602 0.10 2865 0.50 3498 1.30 4511 -0.10 3168 0.00 3444 0.00 4945 -1.17 21.17 2012-09-07  
  150167 银华沪深300指分A 1.0190 603 0.10 3059 0.39 3571 1.19 4735 -2.40 3233 0.00 2667 5.00 3488 1.39 24.96 2014-01-07  
  150175 银华恒生国企指分A 1.0188 604 0.10 2996 0.41 3544 1.21 4751 -2.42 3228 0.00 2669 5.00 3526 1.35 20.64 2014-04-09  
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 605 0.10 2960 0.44 3531 1.24 3735 2.47 2224 3.31 2972 3.22 4348 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  150076 浙商沪深300指稳健 1.0280 606 0.10 3057 0.39 3672 1.08 3855 2.19 3158 0.00 2771 4.50 4356 0.00 33.05 2012-05-07  
  150188 招商可转债分级债券A 1.0150 607 0.10 3002 0.40 3622 1.10 4718 -2.22 3216 0.00 3446 0.00 3638 1.20 9.28 2014-07-31  
  150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0150 608 0.10 2868 0.50 3488 1.30 4747 -2.41 3155 0.00 3453 0.00 5011 -3.43 32.07 2012-03-29  
  519118 浦银幸福A 1.0400 609 0.10 3474 0.19 3944 0.68 4332 0.77 2537 2.36 2830 4.20 4938 -1.14 29.73 2012-09-18 17.31
  164813 工银增利分级A 1.0160 610 0.10 3204 0.30 3854 0.79 4105 1.60 2754 1.64 2452 6.06 4658 0.00 10.79 2013-03-06 0.30
  150181 富国中证军工指分A 1.0150 611 0.10 3185 0.30 3625 1.10 4721 -2.22 3231 0.00 3434 0.00 3630 1.20 12.29 2014-04-04  
  164704 汇添富互利分级债A 1.0000 612 0.10 3215 0.30 3859 0.79 4138 1.50 2346 2.99 2144 7.67 4654 0.00 13.10 2013-11-06 2.06
  150164 东吴中证转债指分A 1.0170 613 0.10 3026 0.40 3661 1.09 4694 -2.12 3235 0.00 2569 5.48 3631 1.20 22.06 2014-05-09  
  150162 银华永益分级债B 1.0010 614 0.10 3545 0.16 3895 0.74 4432 0.29 2705 1.79 671 18.71 4454 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  150117 国泰国证房地产指数分级A 1.0160 615 0.10 2923 0.47 3470 1.35 4501 -0.08 3193 0.00 3394 0.01 4949 -1.26 29.96 2013-02-06  
  150143 银华中证转债指分A 1.0170 617 0.10 3035 0.40 3663 1.09 4691 -2.12 3221 0.00 2763 4.50 3632 1.20 25.45 2013-08-15  
  150138 银华中证800分级A 1.0180 618 0.10 3050 0.39 3566 1.19 4737 -2.40 3222 0.00 2670 5.00 3496 1.39 14.05 2013-11-05  
  150121 银河沪深300成长优先 1.0330 619 0.10 3049 0.39 3576 1.18 3734 2.48 3237 0.00 2663 5.00 4367 0.00 28.87 2013-03-29  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0470 620 0.10 3470 0.19 3419 1.45 4604 -1.04 2721 1.75 2985 3.15 3306 1.85 4.80 2016-07-11 3.30
  150135 国富中证100指数增强分级A 1.0150 621 0.10 3037 0.40 3561 1.20 4744 -2.41 3225 0.00 3449 0.00 5013 -3.43 11.36 2015-03-26  
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0430 622 0.10 3656 0.10 3459 1.36 4617 -1.23 2798 1.46 3008 3.06 3340 1.75 4.40 2016-07-11  
  150152 富国创业指数分级A 1.0150 624 0.10 2871 0.50 3493 1.30 4388 0.50 3219 0.00 3456 0.00 4899 -0.59 20.91 2013-09-12  
  150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0160 625 0.10 3032 0.40 3626 1.10 4728 -2.31 3227 0.00 3442 0.00 3548 1.30 14.00 2013-12-20  
  150096 招商中证商品A 1.0250 626 0.10 2888 0.49 3510 1.28 3719 2.50 1631 5.00 1426 11.18 4371 0.00 34.36 2012-06-28  
  150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0160 627 0.10 3031 0.40 3631 1.10 4730 -2.31 3218 0.00 3445 0.00 3545 1.30 16.41 2013-08-30  
  150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0160 628 0.10 3030 0.40 3632 1.10 4731 -2.31 3217 0.00 3447 0.00 3544 1.30 16.65 2013-08-16  
  150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0167 629 0.10 2971 0.43 3533 1.24 4661 -1.67 2969 0.77 3460 -0.02 3490 1.39 17.71 2013-08-01  
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 630 0.10 4315 -0.20 4221 0.40 4110 1.60 1940 4.15 1861 9.01 3953 0.80 9.56   8.09
  150190 新华中证环保产业分级A 1.0160 631 0.10 2875 0.50 3492 1.30 4783 -2.68 3215 0.00 3454 0.00 4122 0.30 16.51 2014-09-11  
  164211 天弘同利分级债A 1.0000 632 0.10 3231 0.29 3936 0.69 4168 1.38 3591 -1.91 3042 2.90 4643 0.00 7.73 2013-09-17 0.23
  150064 长盛同瑞A稳健 1.0150 633 0.10 3024 0.40 3563 1.20 4745 -2.41 3238 0.00 3432 0.00 5012 -3.43 35.95 2011-12-06 0.29
  163910 中海惠丰纯债分级A 1.0050 634 0.10 3207 0.30 3725 1.00 4014 1.90 2086 3.74 2195 7.40 4631 0.00 15.49 2013-09-12 0.53
  150059 银华金瑞 1.0150 635 0.10 2870 0.50 3491 1.30 4743 -2.41 3187 0.00 3443 0.00 5014 -3.43 31.38 2011-12-08 1.94
  002826 中银永利半年定开债 1.0240 636 0.10 2507 0.95 2897 4.33 2652 7.46 555 9.61 1130 12.94 2878 4.74 11.36 2016-06-21 18.14
  150196 国泰有色金属分级A 1.0160 637 0.10 2925 0.47 3467 1.35 4779 -2.65 3203 0.00 3390 0.01 5025 -3.77 10.22 2015-03-30  
  150194 富国移动互联指分A 1.0150 638 0.10 3183 0.30 3634 1.10 4713 -2.22 3202 0.00 3190 1.80 3637 1.20 10.41 2014-09-02  
  002818 招商招恒纯债C 1.0300 639 0.10 4292 -0.19 4603 -0.19 4414 0.39 2621 2.08 2697 4.88 4603 0.00 4.12 2016-06-08  
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 640 0.09 3710 0.09 2779 5.30 3174 4.20 1460 5.51 1819 9.20 4545 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
  150259 易方达重组指分A 1.0364 641 0.09 3095 0.37 3670 1.08 3841 2.21 3314 -0.30 3493 -0.30 3624 1.21 9.01 2015-06-03  
  002338 兴业保本混合 1.0580 642 0.09 2757 0.61 3813 0.86 4073 1.73 2304 3.11 3016 3.01 3702 1.14 6.10 2016-02-03 8.72
  519152 新华纯债添利债券发起A 1.1650 643 0.09 3324 0.25 3768 0.92 3952 2.04 1943 4.14 1935 8.72 3672 1.17 45.79 2012-12-21 12.53
  150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0150 644 0.09 3090 0.38 3616 1.11 4704 -2.20 3140 0.02 3388 0.02 3595 1.25 3.75 2015-05-27  
  150257 易方达生物指分A 1.0396 645 0.09 3096 0.37 3673 1.08 3846 2.20 3152 0.01 3396 0.01 3620 1.21 8.78 2015-06-03  
  100050 富国全球债券 1.1030 646 0.09 2486 1.00 3511 1.28 4402 0.45 745 8.11 3281 0.91 3509 1.37 10.70 2010-10-20 0.60
  006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0162 647 0.09 3319 0.25 4767 -0.88 4196 1.30 - - - - 4906 -0.63 1.67    
  502004 易方达军工分级A 1.0223 648 0.09 3084 0.38 3641 1.10 4292 0.94 3487 -1.24 2974 3.21 3599 1.24 12.15 2015-07-08  
  150012 国联安中证100A 1.0000 650 0.09 3136 0.35 3692 1.06 3901 2.13 1782 4.55 1749 9.53 3704 1.14 61.01 2010-04-16 13.35
  150083 广发深证100指分A 1.0148 651 0.09 2985 0.42 3536 1.23 4753 -2.42 3154 0.00 3452 0.00 5015 -3.45 18.26 2012-05-07  
  000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0570 653 0.09 2652 0.76 4662 -0.38 4570 -0.66 3691 -2.58 3565 -1.12 4911 -0.75 5.80 2014-05-16 3.03
  150090 万家创业成长指分A 1.0308 654 0.09 2993 0.41 3514 1.27 3739 2.47 3135 0.03 2660 5.01 4360 0.00 34.09 2012-08-02  
  002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 655 0.09 2834 0.53 4429 0.13 4556 -0.44 2800 1.46 3270 0.99 4376 0.00 3.61 2016-02-03  
  502007 易方达国企改革指数分级A 1.0380 656 0.09 3097 0.37 3681 1.08 3835 2.21 3249 0.00 2765 4.50 3619 1.21 13.67 2015-06-15  
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 657 0.09 3667 0.09 3736 0.98 3505 3.00 1627 5.00 1873 8.94 4467 0.00 13.30 2016-01-04  
  150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0150 658 0.09 3067 0.38 3614 1.11 4441 0.21 3139 0.02 3383 0.02 3593 1.25 7.60 2014-11-27  
  502011 易方达证券公司分级A 1.0353 659 0.09 3101 0.37 3678 1.08 3836 2.21 3150 0.01 2761 4.51 3607 1.22 13.57 2015-07-08  
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 660 0.09 2818 0.55 3279 2.04 3307 3.68 1018 6.91 - - 4676 0.00 9.80 2015-11-19 11.47
  150255 易方达银行指分A 1.0396 661 0.09 3105 0.37 3671 1.08 3845 2.20 3146 0.01 3389 0.01 3613 1.21 9.32 2015-06-03  
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0390 662 0.09 3112 0.37 4597 -0.18 3463 3.13 1348 5.85 2097 7.95 4098 0.37 8.60 2016-03-30  
  519740 交银丰盈收益债A 1.0700 663 0.09 3677 0.09 4151 0.47 4187 1.32 2500 2.49 2530 5.72 4066 0.47 27.20 2014-08-11 0.96
  005583 易方达港股通红利混合 0.8633 664 0.09 797 6.48 2412 10.34 2378 10.99 4468 -10.56 - - 2439 11.06 -14.33    
  001912 中欧强势多策略债券 1.0980 665 0.09 3515 0.18 3837 0.83 3503 3.00 1818 4.47 2936 3.58 4778 0.00 9.80 2015-11-10 7.23
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1180 666 0.09 3513 0.18 3575 1.18 4048 1.82 2023 3.90 2107 7.92 4807 0.00 11.80 2015-11-26 11.59
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 667 0.09 2909 0.48 3422 1.44 3536 2.92 - - - - 4421 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  002208 博时境源保本A 1.0610 668 0.09 3477 0.19 4637 -0.28 4435 0.28 2605 2.12 2540 5.68 4414 0.00 6.10 2015-12-18 17.64
  000064 大摩18月定放债 1.0800 669 0.09 3240 0.28 4516 0.00 4021 1.89 1969 4.05 2046 8.21 4063 0.47 47.16 2013-06-25 35.61
  004033 金鹰添荣纯债债券 1.0562 670 0.09 3348 0.23 4051 0.57 3638 2.70 3063 0.40 2599 5.34 3817 1.00 5.66    
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 671 0.09 2799 0.56 3347 1.71 3360 3.48 992 7.00 2289 7.00 4369 0.00 30.00 2012-09-13  
  002491 银华添益定期开放债券 1.0660 672 0.09 3696 0.09 3604 1.12 3451 3.19 1170 6.38 1727 9.66 3434 1.50 10.10 2016-03-22 14.70
  005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0574 673 0.09 3458 0.19 3877 0.77 3655 2.66 1393 5.69 - - 3820 0.99 5.80    
  000271 中邮定期开放债券A 1.1030 674 0.09 2951 0.45 3207 2.32 3117 4.45 923 7.29 1402 11.30 3162 2.70 44.20 2013-11-05 27.50
  150104 华安沪深300分级A 1.0148 675 0.09 2978 0.42 3534 1.23 4754 -2.42 3161 0.00 3459 -0.02 5016 -3.45 24.95 2012-06-25  
  150098 长盛同庆A 1.0650 676 0.09 2930 0.47 3369 1.62 3469 3.10 1132 6.50 1067 13.43 4370 0.00 21.37 2012-05-12  
  002719 融通增祥债券 1.0690 677 0.09 2665 0.74 3503 1.29 4245 1.10 2185 3.44 2081 8.03 3309 1.84 12.02 2016-05-13 2.30
  502049 易方达上证50指分A 1.0007 678 0.09 3118 0.36 3690 1.06 3870 2.18 1824 4.45 3264 1.04 3636 1.20 9.30 2015-04-15  
  150283 申万中证医药生物指数分级A 1.0372 679 0.09 3086 0.38 3669 1.08 3832 2.22 3157 0.00 2750 4.55 3611 1.22 14.00 2015-06-19  
  001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0770 680 0.09 3901 0.00 4323 0.28 4419 0.37 2561 2.28 2652 5.07 4634 0.00 7.70 2016-03-30 5.66
  519197 万家颐达保本 1.0424 681 0.09 3125 0.36 3376 1.59 3793 2.33 2403 2.81 2716 4.78 3301 1.86 4.11 2016-06-02 5.19
  001994 华安年年红债券C 1.0770 682 0.09 2659 0.75 3159 2.56 3204 4.09 808 7.81 1412 11.25 3140 2.85 21.72 2015-12-15  
  000630 圆信永丰纯债C 1.1100 683 0.09 3699 0.09 4555 -0.09 4379 0.54 1793 4.52 2148 7.66 4833 -0.09 29.45 2014-05-30  
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0377 684 0.09 3591 0.12 4112 0.50 3837 2.21 1400 5.67 1686 9.85 3845 0.95 10.25    
  003274 安信永丰定开债券C 1.0111 685 0.09 2772 0.59 3390 1.51 3824 2.24 2473 2.59 3048 2.88 3373 1.66 1.50    
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0440 686 0.09 3107 0.37 4558 -0.09 3418 3.29 1195 6.29 1913 8.81 4068 0.46 9.90 2016-03-30 46.84
  150269 招商中证白酒指数分级A 1.0150 687 0.09 3076 0.38 3612 1.11 4702 -2.20 3142 0.02 2942 3.52 3588 1.25 8.01 2015-05-27  
  150233 申万传媒行业指分A 1.0094 688 0.09 2991 0.41 4884 -2.67 4657 -1.62 3016 0.59 3457 -0.01 4476 0.00 0.94 2015-05-29  
  150231 申银万国电子指分A 1.0417 689 0.09 3108 0.37 3677 1.08 3850 2.20 3207 0.00 3420 0.00 3614 1.21 4.08 2015-05-14  
  000546 兴业定期开放债券 1.1330 690 0.09 2748 0.62 3130 2.72 2925 5.42 779 7.95 1336 11.62 3119 3.00 40.57 2014-03-13 8.93
  000865 大成景利混合 1.1480 691 0.09 2224 1.50 3397 1.50 4306 0.88 3931 -4.33 3214 1.57 3541 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  000426 大成信增一年定开债A 1.1280 692 0.09 3675 0.09 3199 2.36 3391 3.39 2536 2.36 2431 6.21 3117 3.01 33.94 2014-01-28 0.74
  519121 浦银安盛6月债A 1.0680 693 0.09 3092 0.37 3321 1.81 4448 0.19 2666 1.90 3021 2.98 4853 -0.19 15.03 2013-05-16 0.61
  150200 招商中证全指证券公司A 1.0150 694 0.09 3077 0.38 3615 1.11 4647 -1.51 2981 0.71 3384 0.02 3592 1.25 3.15 2014-11-13  
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1190 695 0.09 2744 0.63 3345 1.73 3137 4.38 698 8.32 1116 13.02 3218 2.28 12.00 2016-08-01  
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 697 0.09 3261 0.28 3818 0.85 4054 1.80 2141 3.57 2194 7.40 4459 0.00 16.42 2013-04-25  
  150215 国泰深证TMT50指分A 1.0131 698 0.09 3068 0.38 3617 1.11 4701 -2.18 3198 0.00 3391 0.01 4991 -3.12 10.12 2015-03-26  
  000552 中加纯债一年债A 1.0900 699 0.09 3492 0.18 3551 1.21 3821 2.25 1362 5.81 1521 10.69 3362 1.68 45.38 2014-03-24 5.70
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0930 701 0.09 3708 0.09 3618 1.11 3410 3.31 1517 5.39 2350 6.63 3484 1.39 9.40 2016-04-15 15.00
  000458 英大领先回报混合 0.9855 702 0.09 226 9.69 1287 25.62 1670 20.24 1103 6.58 613 19.80 1293 27.71 69.68 2014-03-05 2.33
  519122 浦银安盛6月债C 1.0660 703 0.09 3078 0.38 3322 1.81 4445 0.19 2693 1.81 3045 2.89 4852 -0.19 14.21 2013-05-16  
  002046 信诚新锐混合B 1.0770 704 0.09 3452 0.19 3542 1.22 4022 1.89 2593 2.18 3026 2.96 3540 1.32 7.70 2015-11-25  
  150249 招商中证银行指数分级A 1.0150 705 0.09 3091 0.38 3613 1.11 4705 -2.20 3143 0.02 3386 0.02 3590 1.25 4.46 2015-05-20  
  150186 申万菱信中证军工指分A 1.0329 706 0.09 3074 0.38 3664 1.09 3829 2.23 2520 2.41 2739 4.63 3603 1.23 20.13 2014-07-24  
  150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0150 707 0.09 3069 0.38 3611 1.11 4706 -2.20 3141 0.02 3387 0.02 3587 1.25 3.75 2015-05-20  
  180029 银华永泰积极债A 1.2740 709 0.08 4566 -0.62 4831 -1.47 4795 -3.04 3905 -4.07 3720 -3.63 4728 0.00 27.40 2011-12-28 0.64
  519781 交银领先回报混合 1.1990 711 0.08 2651 0.76 3581 1.18 2888 5.64 567 9.50 647 19.18 4312 0.00 19.90   5.69
  519755 交银多策略回报混合A 1.2540 712 0.08 1898 2.37 2592 7.45 2664 7.36 995 6.99 782 17.07 2569 8.38 25.50 2015-06-02 3.98
  004792 富荣富乾债券A 1.0120 713 0.08 2859 0.51 4794 -1.05 4587 -0.87 3826 -3.51 - - 4924 -0.90 1.16    
  150171 申万万国行业指分A 1.0043 715 0.08 4745 -1.43 4744 -0.72 4703 -2.20 3253 -0.01 3458 -0.01 4900 -0.59 9.49 2014-03-13  
  180030 银华永泰积极债C 1.2260 716 0.08 4572 -0.65 4837 -1.53 4798 -3.16 3952 -4.44 3777 -4.37 4730 0.00 22.60 2011-12-28 1.20
  002552 华夏恒利定开债券 1.1096 717 0.08 3033 0.40 3666 1.09 3527 2.94 1165 6.40 1744 9.56 3503 1.38 10.98 2016-03-29 14.85
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1410 719 0.08 1393 4.15 2436 9.84 2636 7.72 139 25.99 2486 5.92 2324 13.19 62.25 2013-08-09 0.95
  001474 华福丰盈混合 1.3300 720 0.08 1356 4.26 2496 8.90 2532 8.81 2326 3.04 1229 12.23 2508 9.54 32.10 2015-06-24 2.03
  150184 申万菱信中证环保指A 1.0275 721 0.08 3114 0.37 3662 1.09 3827 2.23 3473 -1.17 3566 -1.18 3608 1.22 9.21 2014-05-30  
  000079 工银信用纯债2年定开债券C 1.2730 722 0.08 3743 0.08 3862 0.79 3385 3.41 1049 6.79 2140 7.69 3731 1.11 27.40 2013-06-24  
  005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.9970 723 0.08 3405 0.20 3899 0.74 4527 -0.20 - - - - 3940 0.82 -0.32    
  161813 银华信用债 1.3140 724 0.08 3745 0.08 4424 0.15 4316 0.84 2350 2.98 2876 3.96 4673 0.00 56.97 2010-06-29 0.39
  000355 南方丰元信用增强债A 1.2140 726 0.08 2994 0.41 4117 0.50 3013 4.92 661 8.58 1450 11.06 3871 0.91 40.03 2013-11-12 1.43
  160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 727 0.08 3269 0.27 3876 0.77 4118 1.58 2142 3.56 2938 3.56 4776 0.00 3.56 2013-04-23  
  000078 工银信用纯债2年定开债券A 1.3010 728 0.08 3558 0.15 3822 0.85 3313 3.66 940 7.25 1973 8.50 3598 1.24 30.20 2013-06-24 1.83
  001769 易方达瑞惠 1.2810 729 0.08 3344 0.23 4082 0.55 4676 -1.84 4084 -5.46 3497 -0.31 4693 0.00 28.10   400.10
  519761 交银多策略回报混合C 1.2600 730 0.08 1875 2.44 2568 7.78 2632 7.78 758 8.05 720 17.96 2551 8.71 26.10 2015-11-19  
  001488 万家瑞丰混合A 1.1421 731 0.08 3585 0.13 4416 0.16 4514 -0.11 3423 -0.85 2842 4.15 4157 0.15 14.25 2015-06-19 2.07
  002832 工银恒享纯债债券 1.0474 732 0.08 3299 0.25 3976 0.65 4131 1.51 2183 3.44 2205 7.37 3926 0.84 9.66 2016-05-31 59.12
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2920 733 0.08 2319 1.33 3057 3.20 3894 2.14 639 8.67 2607 5.30 3018 3.61 50.15 2012-12-07 11.90
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2570 734 0.08 2346 1.29 3070 3.12 3994 1.95 726 8.18 2794 4.41 3043 3.46 46.20 2012-12-07  
  004793 富荣富乾债券C 0.9998 735 0.08 2878 0.50 4792 -1.05 4591 -0.91 3873 -3.77 - - 4925 -0.90 -0.06    
  004960 平安合泰定开债 1.0005 736 0.07 - - - - - - - - - - - - 0.11    
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 737 0.07 3554 0.15 4702 -0.52 4603 -1.03 3431 -0.89 1164 12.69 4690 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
  519186 万家稳健增利债券A 1.0719 738 0.07 2598 0.82 3267 2.08 3053 4.73 1183 6.35 1950 8.64 3090 3.16 75.96 2009-08-12 1.68
  003788 方正富邦惠利纯债C 1.0636 739 0.07 4341 -0.21 4490 0.01 3613 2.75 1618 5.03 2492 5.91 4083 0.41 6.53    
  519187 万家稳健增利债券C 1.0689 740 0.07 2616 0.79 3289 1.99 3100 4.53 1329 5.89 2133 7.74 3107 3.05 69.54 2009-08-12 1.91
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 741 0.07 3770 0.07 4694 -0.48 2004 15.90 290 15.90 155 37.95 4210 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1386 742 0.07 3407 0.20 4260 0.36 4497 -0.04 1717 4.74 1199 12.41 4022 0.61 14.69    
  001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 743 0.07 2935 0.46 4005 0.62 4498 -0.04 1996 3.97 - - 4701 0.00 5.10 2015-10-23  
  003787 方正富邦惠利纯债A 1.0463 744 0.07 4337 -0.21 4487 0.02 4018 1.89 1915 4.21 2828 4.20 4079 0.43 4.79    
  005307 财通资管鸿达纯债A 1.0321 745 0.06 3242 0.28 3781 0.90 4099 1.64 2828 1.39 - - 3705 1.14 3.26    
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0272 746 0.06 2924 0.47 4179 0.44 2818 6.04 775 7.97 1481 10.90 3313 1.83 12.62 2016-03-09 1.39
  000429 易方达聚盈分级债发起式A 1.0058 747 0.06 3274 0.27 4549 -0.06 4502 -0.09 3284 -0.12 3019 2.98 4198 0.05 20.84 2013-11-14 4.81
  519955 长信富民纯债 1.0379 748 0.06 3509 0.18 3832 0.83 2952 5.24 2149 3.55 2463 6.02 3427 1.51 13.61 2015-09-02 1.46
  006695 新华鑫日享中短债C 1.0141 749 0.06 3326 0.25 3719 1.01 - - - - - - 3561 1.29 1.43    
  002427 华安全球美元票息(美元)A 0.1622 750 0.06 2430 1.12 3117 2.79 3407 3.32 3282 -0.12 3159 2.14 3094 3.12 -83.80 2016-06-03  
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0929 751 0.06 2735 0.64 3497 1.30 3603 2.78 498 10.36 750 17.54 3390 1.59 19.69 2016-07-13  
  163006 长信利众分级A 1.0000 752 0.06 3180 0.31 3816 0.85 4085 1.71 2031 3.88 1920 8.77 4684 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1664 753 0.06 2720 0.67 3175 2.46 3433 3.23 2528 2.40 2899 3.81 3186 2.53 -83.37 2015-12-30  
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.1214 754 0.06 383 8.27 1740 21.35 1817 18.29 4302 -7.83 861 15.81 1801 22.04 15.90    
  006626 山西证券超短债债券A 1.0092 755 0.06 3132 0.35 - - - - - - - - - - 0.88    
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0325 756 0.06 4191 -0.10 4328 0.27 3353 3.51 682 8.46 975 14.42 3931 0.83 37.30 2013-11-13 1.19
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0447 757 0.06 2739 0.64 3387 1.53 3595 2.79 1802 4.49 1340 11.61 3321 1.81 13.94 2016-07-13  
  002402 南方亚洲美元债A美元现汇(QDII) 0.1686 758 0.06 2538 0.90 2946 4.01 3729 2.49 2743 1.69 2867 4.01 2880 4.72 -83.15 2016-03-03  
  003041 鑫元得利债券 1.0864 759 0.06 3834 0.02 4331 0.27 3938 2.05 1899 4.25 1972 8.50 4046 0.54 8.72 2016-08-17 0.99
  005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0371 760 0.06 1962 2.19 2681 6.21 2768 6.43 2018 3.91 - - 2687 6.96 4.34    
  510630 华夏消费ETF 2.7125 761 0.06 84 12.92 457 33.14 609 31.43 326 14.41 65 53.08 448 35.61 165.14 2013-03-28 1.08
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0270 762 0.06 2977 0.42 4275 0.33 2862 5.80 864 7.52 1655 10.00 3358 1.70 11.16 2016-03-09  
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0506 763 0.06 3466 0.19 4919 -3.79 4671 -1.79 2863 1.25 2596 5.35 5023 -3.63 7.54 2016-06-01 4.41
  006521 汇安短债债券E 1.0175 764 0.06 3134 0.35 3744 0.96 - - - - - - 3664 1.18 1.72    
  002392 华安全球美元收益债券美元现汇A 0.1645 765 0.06 2440 1.11 3111 2.81 3405 3.33 3371 -0.60 3228 1.42 3078 3.20 -83.56 2016-03-23  
  000317 中海惠利分级债A 1.0071 766 0.06 3290 0.26 4756 -0.78 4495 -0.03 3252 -0.01 3226 1.44 4908 -0.69 16.87 2013-11-21 4.04
  006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0237 767 0.06 - - - - - - - - - - - - 2.35    
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0326 768 0.06 4569 -0.64 4677 -0.43 4284 0.96 2429 2.72 2818 4.29 4831 -0.09 3.58   9.16
  002403 南方亚洲美元债C美元现汇(QDII) 0.1661 769 0.06 2576 0.85 2960 3.88 3834 2.22 2876 1.16 3036 2.92 2897 4.54 -83.41 2016-03-03  
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 770 0.06 3301 0.25 3848 0.80 4041 1.84 1426 5.58 1170 12.63 4331 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  005308 财通资管鸿达纯债债券C 1.0277 771 0.05 3265 0.27 3838 0.82 4135 1.50 2883 1.13 - - 3767 1.05 2.81    
  003912 泰达宏利启富混合A 1.0929 772 0.05 2100 1.78 2724 5.79 2802 6.14 2366 2.93 1847 9.06 2731 6.28 9.35    
  000634 富国天盛混合 1.2270 773 0.05 664 6.92 474 32.91 741 29.45 562 9.52 275 30.50 568 33.90 104.81 2014-04-30 2.76
  006520 汇安短债债券C 1.0165 774 0.05 3142 0.34 3774 0.91 - - - - - - 3721 1.12 1.63    
  004403 平安股息精选沪港深股票A 1.0939 775 0.05 1055 5.32 1995 17.79 1965 16.30 3439 -0.97 - - 1815 21.81 8.78    
  005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0566 776 0.05 3415 0.20 3743 0.97 3452 3.18 2231 3.29 - - 3575 1.27 5.68    
  005920 富国颐利纯债债券 1.0129 777 0.05 4499 -0.44 4874 -2.38 4382 0.54 - - - - 4962 -1.79 1.51    
  166902 民生加银平稳增利A 1.0390 778 0.05 2755 0.61 3602 1.13 3886 2.15 2434 2.71 2129 7.78 3308 1.84 46.98 2012-11-15 16.67
  003913 泰达宏利启富混合C 1.0851 779 0.05 2110 1.75 2741 5.69 2834 5.95 2469 2.59 2016 8.32 2741 6.18 8.59    
  050202 博时亚洲票息债券现汇QDII 0.2045 780 0.05 2019 2.00 2685 6.20 2673 7.26 1862 4.35 1928 8.75 2685 6.98 -78.52 2013-02-01  
  000694 鑫元鸿利债券 1.3046 781 0.05 3616 0.11 3815 0.85 3284 3.74 788 7.92 1429 11.16 3401 1.55 30.61 2014-06-26 7.06
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9626 782 0.05 2454 1.06 2224 13.86 2249 12.63 3845 -3.58 3906 -7.06 2252 14.47 -3.81 2015-12-29 10.30
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2045 783 0.05 2018 2.00 2686 6.20 2674 7.26 1860 4.35 1924 8.75 2686 6.98 -78.52 2013-02-01  
  675121 西部利得汇逸债券A 1.0062 784 0.05 3331 0.24 3700 1.05 3622 2.74 2215 3.33 2682 4.96 3443 1.49 3.45    
  003223 广发景丰纯债债券 1.0225 785 0.05 - - - - - - - - - - - - 2.26    
  320015 诺安保本混合 1.1510 786 0.05 1283 4.56 2279 12.77 2263 12.39 2467 2.60 1023 13.84 2253 14.46 73.78 2011-05-13 5.79
  006090 前海开源鼎康债券A 1.0251 787 0.05 3793 0.06 4121 0.49 3813 2.26 - - - - 3875 0.91 2.58    
  006091 前海开源鼎康债券C 1.0227 788 0.05 3802 0.05 4190 0.43 3902 2.12 - - - - 3924 0.85 2.35    
  485114 工银添颐债A 2.1300 789 0.05 1827 2.55 2615 7.09 2584 8.29 1542 5.29 3041 2.90 2596 7.91 112.90 2011-08-10 7.35
  150066 国泰信用互利债A 1.0087 790 0.05 3320 0.25 3917 0.71 4643 -1.46 3151 0.01 3395 0.01 4971 -2.13 23.03 2011-12-29 0.01
  006627 山西证券超短债债券C 1.0095 791 0.05 2961 0.44 - - - - - - - - - - 0.92    
  003280 鹏华丰恒债券 1.0862 792 0.05 3170 0.31 3853 0.80 3723 2.50 1705 4.79 2089 7.98 3726 1.11 8.60   1.65
  165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 793 0.05 3330 0.24 3984 0.64 4149 1.45 2137 3.58 2024 8.30 4751 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  002265 鑫元兴利债券 1.0920 794 0.05 3369 0.21 3578 1.18 3324 3.62 1032 6.85 1500 10.78 3392 1.58 11.22 2016-01-13 4.97
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 795 0.05 3386 0.21 4019 0.61 4212 1.23 2380 2.89 2287 7.01 4681 0.00 21.52 2011-06-24  
  485014 工银添颐债B 2.0250 796 0.05 1838 2.53 2626 6.92 2614 8.06 1674 4.87 3184 1.86 2611 7.77 102.50 2011-08-10 3.49
  519746 交银丰享收益债券A 2.0260 797 0.05 3806 0.05 4114 0.50 4137 1.50 3357 -0.54 18 99.31 4041 0.55 102.70    
  675123 西部利得汇逸债券C 1.1107 798 0.05 3210 0.30 3639 1.10 3604 2.77 1565 5.21 1357 11.53 3409 1.54 11.08    
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0264 799 0.05 4522 -0.49 4645 -0.32 4283 0.97 2474 2.59 2896 3.83 4204 0.02 2.97    
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0104 800 0.04 4214 -0.13 4482 0.03 - - - - - - 4172 0.11 16.09 2014-10-15  
  003793 泰达宏利溢利债券A 1.0104 801 0.04 4055 -0.03 4288 0.31 4532 -0.21 3130 0.05 3353 0.22 4062 0.48 1.05    
  513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0232 802 0.04 1142 5.01 2326 11.85 2075 15.05 - - - - 2291 13.71 2.87    
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1155 805 0.04 4079 -0.05 3858 0.79 3517 2.96 414 11.96 788 16.94 3635 1.20 15.66 2016-04-22 7.03
  398061 中海消费主题精选混合 2.7710 806 0.04 18 20.40 163 41.29 252 41.14 1968 4.05 581 20.45 185 44.49 213.07 2011-11-09 1.64
  006481 海富通上清所短融债券A 1.0007 807 0.04 3257 0.28 - - - - - - - - - - 0.58    
  001565 永赢量化混合发起式 0.7794 808 0.04 3094 0.37 4624 -0.24 4589 -0.89 3988 -4.72 3923 -7.43 4739 0.00 -22.06 2015-08-06 0.63
  040045 华安信用增强债券 0.9999 809 0.04 4054 -0.03 2464 9.36 2643 7.59 3356 -0.53 3363 0.15 2517 9.35 39.51 2012-12-24 0.36
  003091 中欧强利债券 1.0174 811 0.04 2941 0.46 3804 0.87 4087 1.70 2476 2.58 - - 4522 0.00 1.74 2016-08-03 16.88
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0102 812 0.04 4237 -0.14 4491 0.01 - - - - - - 4186 0.09 12.95 2014-10-15  
  000753 华宝量化对冲混合A 1.0569 814 0.04 4411 -0.30 4731 -0.66 4588 -0.88 3368 -0.59 3146 2.22 4933 -1.01 23.65 2014-09-17 6.73
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 815 0.04 3145 0.34 3709 1.03 3822 2.24 1786 4.54 1803 9.28 4737 0.00 14.52 2012-04-13  
  006420 人保优势产业混合C 1.0011 816 0.04 3959 0.00 4488 0.01 - - - - - - 4191 0.06 0.09    
  166903 民生加银平稳增利C 1.0366 817 0.04 2780 0.57 3691 1.06 3982 1.98 2490 2.53 2256 7.15 3335 1.76 43.59 2012-11-15 2.56
  001941 融通通源短融债券B 1.0233 818 0.03 4796 -1.70 4806 -1.16 4464 0.08 2494 2.50 2442 6.12 4922 -0.89 14.08 2015-11-16  
  001489 万家瑞丰混合C 1.0976 819 0.03 3786 0.06 4541 -0.02 4551 -0.38 3537 -1.55 3057 2.82 4824 -0.04 9.80 2015-06-19  
  000754 华宝量化对冲混合C 1.0489 820 0.03 4438 -0.34 4755 -0.77 4608 -1.08 3447 -1.00 3231 1.39 4937 -1.12 22.71 2014-09-17  
  505888 嘉实元和混合 1.1595 821 0.03 3771 0.07 4272 0.35 3368 3.46 1061 6.74 1110 13.05 4107 0.34 32.13 2014-09-29 100.00
  161911 万家强化收益定期开放债券 1.0543 822 0.03 4657 -0.98 4546 -0.04 3913 2.10 2182 3.44 2365 6.53 3853 0.93 39.48 2013-05-07 3.12
  004155 信诚至泰混合A 1.0500 823 0.03 3632 0.10 3958 0.67 3669 2.62 3610 -2.00 - - 3722 1.12 5.01    
  002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9268 824 0.03 1784 2.70 4988 -9.01 4951 -19.35 4699 -17.63 - - 4811 0.00 -7.32    
  000137 民生加银岁岁增利定开债A 1.1639 825 0.03 4565 -0.62 4751 -0.75 3121 4.43 759 8.04 1251 12.08 4115 0.32 43.14 2013-08-01 5.60
  006562 中欧短债债券C 1.0475 826 0.03 3284 0.26 3892 0.74 - - - - - - 3758 1.06 4.74    
  007073 海富通上清所短融债券C 1.0009 827 0.03 - - - - - - - - - - - - 0.60    
  000129 大成景安短融债券B 1.2410 828 0.03 3430 0.20 4074 0.55 4153 1.44 2178 3.46 1658 9.98 3957 0.77 34.82 2013-05-24 1.09
  006686 人保安惠三个月定开债券 1.0084 829 0.03 3615 0.11 3761 0.94 - - - - - - 3695 1.14 0.99    
  000128 大成景安短融债券A 1.2172 830 0.03 3504 0.18 4128 0.48 4191 1.30 2273 3.17 1793 9.33 3987 0.69 32.45 2013-05-24 2.43
  511880 银华交易型货币 100.9320 831 0.03 3349 0.23 3968 0.66 4688 -2.07 3336 -0.39 3465 -0.06 3962 0.76 11395.64 2013-04-01 3.77
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0123 832 0.03 4286 -0.18 4537 -0.01 3944 2.04 1855 4.36 2236 7.23 4101 0.37 28.32 2014-12-16 2.96
  006893 汇添富丰利短债债券 1.0074 833 0.03 3358 0.22 - - - - - - - - - - 0.73    
  007036 前海联合永兴纯债C 1.2163 834 0.03 4210 -0.12 - - - - - - - - - - 21.93    
  001029 国投新动力混合 1.1486 835 0.03 3501 0.18 4014 0.62 4428 0.31 1812 4.48 1014 13.94 4257 0.00 27.36 2015-02-04 3.27
  003794 泰达宏利溢利债券C 1.0080 836 0.03 4109 -0.07 4368 0.21 4522 -0.16 3276 -0.10 3381 0.04 4102 0.36 0.81    
  003527 鹏华丰腾债券 1.0211 837 0.03 3363 0.22 3983 0.64 4632 -1.36 3034 0.50 3209 1.60 3915 0.85 2.10    
  000138 民生加银岁岁增利定开债C 1.1526 838 0.03 4570 -0.65 4762 -0.85 3170 4.22 851 7.60 1417 11.22 4140 0.21 40.24 2013-08-01  
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 839 0.03 3450 0.19 4075 0.55 4257 1.07 2462 2.61 2211 7.33 4478 0.00 7.54 2016-03-09 12.46
  005010 金鹰添瑞中短债A 1.0208 840 0.02 3375 0.21 4668 -0.40 4321 0.81 2902 1.05 - - 4518 0.00 3.07    
  002086 大成景安短融债券E 1.2258 841 0.02 3427 0.20 4101 0.52 4164 1.39 2202 3.37 1708 9.77 3969 0.75 33.30 2016-01-12  
  000084 博时安盈债券A 1.2176 842 0.02 3446 0.19 3921 0.71 3826 2.24 1553 5.25 1877 8.92 3655 1.18 26.09 2013-04-23 5.49
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 843 0.02 4378 -0.27 4430 0.12 4680 -1.89 2822 1.40 - - 4788 0.00 2.82 2015-11-16 2.80
  006703 国富恒嘉短债债券C 1.0072 844 0.02 3372 0.21 4125 0.49 - - - - - - 4029 0.59 0.70    
  004404 平安股息精选沪港深股票C 1.0711 845 0.02 1079 5.24 2011 17.56 2012 15.83 3576 -1.81 - - 1843 21.53 6.52    
  000139 富国国企债券A 1.0049 846 0.02 3311 0.25 3897 0.74 3781 2.35 1675 4.87 1883 8.90 3746 1.08 34.16 2013-09-25 4.32
  005756 平安短债债券E 1.0235 847 0.02 3429 0.20 4817 -1.31 4496 -0.03 - - - - 4926 -0.95 2.39    
  002480 东方荣家保本混合 1.0695 848 0.02 3766 0.07 4363 0.22 4355 0.65 1477 5.48 2392 6.36 4578 0.00 6.95 2016-03-29 4.20
  002648 东方合家保本混合 1.0261 849 0.02 3748 0.07 4411 0.16 4670 -1.75 2998 0.65 3177 1.95 4624 0.00 2.61 2016-06-16 5.21
  001491 国泰生益混合A 1.2307 850 0.02 3784 0.06 4709 -0.57 4699 -2.17 578 9.43 512 21.97 4699 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
  005992 光大保德信超短债A 1.0113 851 0.02 4578 -0.68 4592 -0.17 4547 -0.37 - - - - 4160 0.15 1.16    
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 852 0.02 2825 0.54 4156 0.46 4533 -0.21 2532 2.37 - - 4535 0.00 4.01   6.01
  000302 国泰淘金互联网债 1.0431 853 0.02 3758 0.07 3411 1.46 3367 3.46 1654 4.93 2590 5.38 4274 0.00 21.93 2013-11-19 0.03
  001160 东方永润18月定开债A 1.0526 854 0.02 3818 0.04 3780 0.90 4123 1.54 2338 3.01 2793 4.42 4685 0.00 5.26 2015-05-04 0.70
  519225 海富通集利债券 0.9698 855 0.02 3700 0.09 4247 0.38 4863 -5.69 4726 -18.86 3644 -2.34 4069 0.45 -2.82   1.71
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0098 856 0.02 4316 -0.20 4548 -0.05 3980 1.98 1901 4.25 2312 6.87 4111 0.33 15.57 2014-12-16  
  000394 融通通源短融债券A 1.0190 857 0.02 4802 -1.74 4812 -1.25 4520 -0.14 2583 2.21 2558 5.56 4931 -0.99 12.63 2013-12-31 1.29
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1095 858 0.02 3565 0.15 4365 0.21 2804 6.12 1004 6.95 1478 10.92 3411 1.53 11.83 2016-07-21 0.42
  002897 东方臻馨债券C 1.0450 859 0.02 3772 0.07 4801 -1.11 2680 7.14 1012 6.93 - - 4491 0.00 4.50 2016-06-17  
  002896 东方臻馨债券A 1.0465 860 0.02 3779 0.07 4788 -1.00 2594 8.23 704 8.29 - - 4490 0.00 4.65 2016-06-17 0.51
  002864 广发安泽回报混合A 1.0554 861 0.02 3365 0.22 3872 0.78 3885 2.15 1796 4.52 1795 9.33 3751 1.07 11.10 2016-06-17 14.86
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.1304 862 0.02 3582 0.13 3704 1.04 3849 2.20 1889 4.29 1895 8.87 3567 1.28 13.57 2015-11-17  
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1442 863 0.02 3550 0.15 3685 1.07 3819 2.25 1842 4.40 1704 9.78 3543 1.31 14.96 2015-11-17 0.20
  002388 天弘裕利混合 1.1410 865 0.02 3480 0.19 3975 0.65 4053 1.81 2268 3.18 1189 12.47 3849 0.95 15.14 2016-01-29 5.92
  002930 博时聚润纯债债券 1.0141 866 0.02 3385 0.21 3990 0.64 4151 1.45 2218 3.32 2200 7.38 3950 0.80 8.84   9.99
  001161 东方永润18月定开债C 1.0286 867 0.02 3811 0.04 4578 -0.14 4411 0.41 2732 1.72 3075 2.71 4696 0.00 2.86 2015-05-04  
  002703 长城久源保本混合 1.0544 868 0.02 3798 0.05 4360 0.22 4334 0.75 2320 3.07 2545 5.65 4110 0.33 5.44 2016-06-21 15.41
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1680 869 0.02 4260 -0.16 4583 -0.14 3135 4.40 827 7.74 1036 13.67 4105 0.35 41.63 2012-12-04  
  004134 农银金安定开债券 1.1096 871 0.02 3387 0.21 4118 0.50 3242 3.88 1000 6.97 1470 10.96 3911 0.86 11.09    
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 872 0.02 4771 -1.54 4797 -1.08 4232 1.15 2548 2.33 1352 11.56 4248 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  002193 东方利群混合C 1.2188 873 0.02 3763 0.07 3177 2.45 4405 0.44 3593 -1.93 3366 0.12 4446 0.00 21.88 2016-04-20  
  180002 银华保本增值混合 1.0110 874 0.02 3639 0.10 3925 0.70 4611 -1.13 3409 -0.80 3066 2.76 3838 0.96 132.97 2004-03-02 32.09
  000664 国联安通盈混合 1.3354 875 0.02 1509 3.66 2538 8.19 2592 8.24 1849 4.39 1586 10.37 2529 9.20 39.69 2014-06-13 3.21
  161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3493 876 0.02 4034 -0.01 4332 0.27 3338 3.56 1072 6.69 1636 10.07 3972 0.74 35.15 2012-11-08 2.57
  675093 西部利得祥逸债券C 1.0332 877 0.02 4178 -0.10 4466 0.08 4228 1.17 2259 3.21 2959 3.31 4125 0.29 3.65    
  000058 国联安保本混合 1.0421 878 0.02 3377 0.21 4251 0.37 4178 1.35 2461 2.61 2693 4.89 4015 0.63 22.19 2013-04-23 0.46
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.1998 879 0.02 4207 -0.12 4540 -0.02 2995 5.01 654 8.60 924 15.08 4060 0.48 45.47 2012-12-04 10.68
  161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3268 880 0.02 4072 -0.04 4377 0.20 3369 3.46 1157 6.43 1773 9.41 3997 0.66 32.91 2012-11-08  
  004156 信诚至泰混合C 1.1093 881 0.02 3776 0.07 4067 0.56 3732 2.48 3613 -2.01 - - 3802 1.01 10.94    
  001450 东方稳定增利债券A 1.0820 882 0.02 3760 0.07 4369 0.21 4374 0.57 2815 1.42 3094 2.61 4727 0.00 8.20 2015-09-30 0.39
  006177 中信保诚稳达A 1.0021 883 0.02 4784 -1.61 4783 -0.98 4472 0.04 - - - - 4921 -0.84 0.25    
  519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0391 884 0.01 4302 -0.19 4649 -0.34 3965 2.00 1803 4.49 1699 9.81 4166 0.12 58.42 2006-04-13 0.56
  005896 平安合慧定开债 1.0331 885 0.01 3482 0.19 3922 0.70 3637 2.71 - - - - 3692 1.15 3.35    
  005011 金鹰添瑞中短债C 1.0151 886 0.01 3456 0.19 4696 -0.49 4362 0.61 2974 0.74 - - 4839 -0.11 2.52    
  005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0103 887 0.01 2080 1.83 2802 5.09 2878 5.69 2088 3.74 - - 2777 5.77 1.40    
  006146 前海开源鼎欣债券C 1.4701 888 0.01 - - - - - - - - - - - - 46.98    
  000030 长城久利保本混合 1.0474 889 0.01 3726 0.08 4353 0.24 4340 0.72 2416 2.77 2914 3.68 4113 0.33 93.84 2013-04-18 31.32
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 890 0.01 3322 0.25 4206 0.41 4303 0.90 3501 -1.32 - - 4618 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  000085 博时安盈债券C 1.1924 891 0.01 3534 0.17 3981 0.64 3914 2.10 1671 4.88 2083 8.02 3737 1.10 23.02 2013-04-23  
  006355 华宝香港大盘C 1.2320 892 0.01 1289 4.54 2380 10.87 2268 12.33 - - - - 2362 12.46 21.47    
  001451 东方稳定增利债券A 1.0763 893 0.01 3757 0.07 3883 0.76 4266 1.01 2745 1.69 3101 2.55 4725 0.00 7.63 2015-09-30  
  003146 融通通优债券 1.0449 894 0.01 3867 0.00 4133 0.48 3764 2.40 1623 5.02 2368 6.53 3883 0.90 9.76 2016-08-09 0.12
  519953 长信富海纯债 1.0500 895 0.01 3657 0.10 3805 0.87 3203 4.09 1331 5.89 2015 8.32 3403 1.55 14.63 2015-09-30 30.31
  206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0915 896 0.01 3449 0.19 3912 0.72 4070 1.75 2568 2.26 2606 5.31 3859 0.93 512.50 2002-05-24 2.70
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1488 897 0.01 3187 0.30 3420 1.45 3035 4.80 438 11.57 954 14.69 3295 1.88 20.25 2015-06-30 3.00
  001775 鹏华弘泰混合C 1.1172 898 0.01 3410 0.20 3910 0.73 4058 1.80 2370 2.92 2218 7.32 3837 0.96 11.71 2015-08-14  
  460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0141 899 0.01 4346 -0.22 4673 -0.42 4043 1.83 1939 4.15 1835 9.14 4200 0.04 47.98 2006-04-13